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Algebris IG Financial Credit Fund R GBP/  IE00BK1KHN07  /

Fonds
NAV30/09/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
116.9200GBP +0.03% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - - - - - - 0.57 -
2020 1.32 -0.87 -7.95 7.20 1.61 1.64 1.54 1.08 -0.32 0.26 3.66 1.05 +9.97%
2021 -0.35 -0.39 -0.42 0.76 0.24 0.64 0.65 0.07 -0.45 -1.16 0.19 -0.26 -0.50%
2022 -1.87 -1.95 -1.02 -3.31 -0.39 -4.34 3.85 -4.16 -6.25 1.68 4.51 0.45 -12.61%
2023 4.28 -1.65 -0.47 0.84 0.01 -0.63 2.47 -0.09 -0.68 -0.55 4.19 4.32 +12.42%
2024 0.50 -0.43 2.24 -0.98 1.57 0.32 2.04 0.92 1.37 - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.24% 3.22% 3.60% 6.19% -%
Ratio de Sharpe 2.23 2.64 3.80 -0.29 -
Le meilleur mois +4.32% +2.24% +4.32% +4.51% +7.20%
Le plus défavorable mois -0.98% -0.98% -0.98% -6.25% -7.95%
Perte maximale -1.49% -1.48% -1.49% -20.13% -
Surperformance +5.50% - +11.25% - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 113.2000 +15.56% +1.23%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 110.4500 +14.99% -0.27%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 119.8400 +16.86% +5.54%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 116.9200 +16.87% +4.57%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 95.4200 +15.00% -0.26%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 102.6400 +16.87% +5.42%

Performance

CAD  
+7.76%
6 Mois  
+5.70%
1 An  
+16.87%
3 Ans  
+4.57%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+16.92%
Année
2023  
+12.42%
2022
  -12.61%
2021
  -0.50%
2020  
+9.97%