Algebris IG Financial Credit Fund R EUR/ IE00BK1KHL82 /
NAV30.09.2024 | Diff.-0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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110,4500EUR | -0,01% | thesaurierend | Anleihen weltweit | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - |
2020 | 1,23 | -1,04 | -7,66 | 7,25 | 1,57 | 1,60 | 1,48 | 1,05 | -0,38 | 0,23 | 3,64 | 0,99 | +9,71% |
2021 | -0,41 | -0,40 | -0,48 | 0,68 | 0,20 | 0,61 | 0,56 | 0,01 | -0,50 | -1,22 | 0,12 | -0,22 | -1,07% |
2022 | -1,99 | -2,11 | -1,08 | -3,40 | -0,49 | -4,42 | 3,68 | -4,34 | -6,32 | 1,54 | 4,07 | 0,27 | -14,16% |
2023 | 4,07 | -1,85 | -0,58 | 0,77 | -0,11 | -0,74 | 2,30 | -0,18 | -0,84 | -0,60 | 4,04 | 4,12 | +10,61% |
2024 | 0,47 | -0,50 | 1,77 | -1,08 | 1,45 | 0,22 | 1,91 | 0,82 | 1,24 | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,16% | 3,15% | 3,55% | 6,19% | -% |
Sharpe Ratio | 1,71 | 2,21 | 3,31 | -0,55 | - |
Bester Monat | +4,12% | +1,91% | +4,12% | +4,12% | +7,25% |
Schlechtester Monat | -1,08% | -1,08% | -1,08% | -6,32% | -7,66% |
Maximaler Verlust | -1,57% | -1,52% | -1,57% | -21,02% | - |
Outperformance | +0,50% | - | +4,02% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Algebris IG Financial Credit Fun... | thesaurierend | 113,2000 | +15,56% | +1,23% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | thesaurierend | 110,4500 | +14,99% | -0,27% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | thesaurierend | 119,8400 | +16,86% | +5,54% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | thesaurierend | 116,9200 | +16,87% | +4,57% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | ausschüttend | 95,4200 | +15,00% | -0,26% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | ausschüttend | 102,6400 | +16,87% | +5,42% |
Performance
lfd. Jahr | +6,44% | ||
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6 Monate | +4,98% | ||
1 Jahr | +14,99% | ||
3 Jahre | -0,27% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +10,45% | ||
Jahr | |||
2023 | +10,61% | ||
2022 | -14,16% | ||
2021 | -1,07% | ||
2020 | +9,71% |