RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris IG Financial Credit Fund R EUR/  IE00BK1KHL82  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,4500EUR -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,45 -
2020 1,23 -1,04 -7,66 7,25 1,57 1,60 1,48 1,05 -0,38 0,23 3,64 0,99 +9,71%
2021 -0,41 -0,40 -0,48 0,68 0,20 0,61 0,56 0,01 -0,50 -1,22 0,12 -0,22 -1,07%
2022 -1,99 -2,11 -1,08 -3,40 -0,49 -4,42 3,68 -4,34 -6,32 1,54 4,07 0,27 -14,16%
2023 4,07 -1,85 -0,58 0,77 -0,11 -0,74 2,30 -0,18 -0,84 -0,60 4,04 4,12 +10,61%
2024 0,47 -0,50 1,77 -1,08 1,45 0,22 1,91 0,82 1,24 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,16% 3,15% 3,55% 6,19% -%
Sharpe ráta 1,71 2,21 3,31 -0,55 -
Legjobb hónap +4,12% +1,91% +4,12% +4,12% +7,25%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -1,08% -6,32% -7,66%
Maximális veszteség -1,57% -1,52% -1,57% -21,02% -
Túlteljesítés +0,50% - +4,02% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 113,2000 +15,56% +1,23%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 110,4500 +14,99% -0,27%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 119,8400 +16,86% +5,54%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 116,9200 +16,87% +4,57%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 95,4200 +15,00% -0,26%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 102,6400 +16,87% +5,42%

Teljesítmény

YTD  
+6,44%
6 Hónap  
+4,98%
1 Év  
+14,99%
3 Év
  -0,27%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,45%
Év
2023  
+10,61%
2022
  -14,16%
2021
  -1,07%
2020  
+9,71%