ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Algebris IG Financial Credit Fund I EUR/  IE00BK1KH528  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.2000EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -1.16 0.72 0.24 0.64 0.60 0.05 -0.46 -1.18 0.17 -0.18 -0.58%
2022 -1.95 -2.06 -1.04 -3.36 -0.45 -4.38 3.72 -4.29 -6.28 1.58 4.11 0.31 -13.73%
2023 4.13 -1.83 -0.53 0.79 -0.07 -0.69 2.33 -0.13 -0.81 -0.56 4.08 4.17 +11.16%
2024 0.52 -0.46 1.81 -1.03 1.49 0.25 1.96 0.87 1.27 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.16% 3.15% 3.55% 6.18% -%
Коэффициент Шарпа 1.88 2.38 3.47 -0.47 -
Лучший месяц +4.17% +1.96% +4.17% +4.17% -
Худший месяц -1.03% -1.03% -1.03% -6.28% -
Максимальный убыток -1.55% -1.49% -1.55% -20.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 113.2000 +15.56% +1.23%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 110.4500 +14.99% -0.27%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 119.8400 +16.86% +5.54%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 116.9200 +16.87% +4.57%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 95.4200 +15.00% -0.26%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 102.6400 +16.87% +5.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.83%
6 месяцев  
+5.23%
1 год  
+15.56%
3 года  
+1.23%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.86%
Год
2023  
+11.16%
2022
  -13.73%
2021
  -0.58%