ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Algebris IG Financial Credit Fd.R GBP/  IE00BK1KHN07  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.9100GBP -0.11% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 0.57 -
2020 1.32 -0.87 -7.95 7.20 1.61 1.64 1.54 1.08 -0.32 0.26 3.66 1.05 +9.97%
2021 -0.35 -0.39 -0.42 0.76 0.24 0.64 0.65 0.07 -0.45 -1.16 0.19 -0.26 -0.50%
2022 -1.87 -1.95 -1.02 -3.31 -0.39 -4.34 3.85 -4.16 -6.25 1.68 4.51 0.45 -12.61%
2023 4.28 -1.65 -0.47 0.84 0.01 -0.63 2.47 -0.09 -0.68 -0.55 4.19 4.32 +12.42%
2024 0.50 -0.43 2.24 -0.98 1.82 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.60% 3.80% 4.48% 6.17% -%
Коэффициент Шарпа 1.37 3.94 2.09 -0.55 -
Лучший месяц +4.32% +4.32% +4.32% +4.51% +7.20%
Худший месяц -0.98% -0.98% -0.98% -6.25% -7.95%
Максимальный убыток -1.49% -1.49% -2.42% -20.57% -
Outperformance +5.50% - +11.25% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 108.6900 +11.78% -1.66%
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 106.2500 +11.22% -3.10%
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 114.5400 +13.11% +2.17%
Algebris IG Financial Credit Fd.... reinvestment 111.9100 +13.19% +1.35%
Algebris IG Financial Credit Fd.... paying dividend 92.8300 +11.21% -3.10%
Algebris IG Financial Credit Fd.... paying dividend 99.3300 +13.13% +2.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.14%
6 месяцев  
+8.90%
1 год  
+13.19%
3 года  
+1.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.91%
Год
2023  
+12.42%
2022
  -12.61%
2021
  -0.50%
2020  
+9.97%