Algebris Global Credit Opportunities Fund RD EUR/ IE00BYT35Y64 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.0900EUR | +0.07% | paying dividend | Bonds Worldwide | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.95 | 2.14 | -0.12 | 0.60 | - |
| 2017 | 2.24 | -2.04 | 1.22 | 2.08 | 0.27 | -2.07 | 0.92 | -0.19 | -0.14 | 2.82 | 0.29 | 1.64 | +7.13% |
| 2018 | 2.81 | -3.26 | -0.41 | 0.35 | -4.43 | -1.69 | 0.21 | -1.00 | 0.17 | -2.93 | -4.17 | -0.28 | -13.91% |
| 2019 | 3.97 | 0.81 | 0.81 | 1.93 | -2.71 | 5.93 | 2.30 | 1.49 | 2.66 | 0.31 | -0.01 | 1.18 | +20.05% |
| 2020 | 2.01 | -0.10 | -9.76 | 5.58 | 4.63 | 3.03 | 0.50 | 1.97 | -0.75 | -1.07 | 5.97 | 1.14 | +12.87% |
| 2021 | 0.18 | 1.46 | 0.22 | 0.13 | -0.23 | -0.57 | -0.55 | 0.08 | -0.41 | -0.20 | -1.77 | 1.13 | -0.58% |
| 2022 | -1.25 | -0.90 | -0.68 | -0.78 | 0.57 | -4.65 | 2.79 | -1.30 | -3.63 | 2.37 | 3.34 | 0.21 | -4.16% |
| 2023 | 4.67 | -0.66 | -2.71 | 0.52 | 0.32 | 1.48 | 2.33 | 0.05 | -0.51 | -1.19 | 4.18 | 2.78 | +11.58% |
| 2024 | 1.80 | 0.28 | 1.18 | -0.62 | 0.69 | 0.01 | 1.07 | 0.82 | 1.14 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.95% | 2.05% | 2.85% | 5.22% | 5.84% |
| Коэффициент Шарпа | 2.84 | 1.65 | 3.42 | 0.16 | 0.35 |
| Лучший месяц | +2.78% | +1.18% | +4.18% | +4.67% | +5.97% |
| Худший месяц | -0.62% | -0.62% | -1.19% | -4.65% | -9.76% |
| Максимальный убыток | -1.02% | -0.84% | -1.57% | -10.80% | -13.08% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Global Credit Opportuni... | paying dividend | 117.0900 | +13.00% | +12.95% | |
| Algebris Global Credit Opportuni... | reinvestment | 148.5000 | +13.33% | +14.35% | |
| Algebris Global Credit Opportuni... | reinvestment | 148.1500 | +15.12% | +19.69% | |
| Algebris Global Credit Opportuni... | reinvestment | 143.8600 | +12.82% | +12.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.27% | ||
| 1 год | +13.00% | ||
| 3 года | +12.95% | ||
| 5 лет | +29.76% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +44.75% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.58% | ||
| 2022 | -4.16% | ||
| 2021 | -0.58% | ||
| 2020 | +12.87% | ||
| 2019 | +20.05% | ||
| 2018 | -13.91% | ||
| 2017 | +7.13% | ||
Дивиденды
| 08.07.2024 | 1.48 EUR |
| 09.04.2024 | 1.33 EUR |
| 09.01.2024 | 1.54 EUR |
| 09.10.2023 | 1.09 EUR |
| 10.07.2023 | 1.33 EUR |
| 12.04.2023 | 1.11 EUR |
| 10.01.2023 | 0.85 EUR |
| 10.10.2022 | 0.57 EUR |
| 08.07.2022 | 0.30 EUR |
| 08.04.2022 | 0.06 EUR |
| 11.01.2022 | 0.07 EUR |
| 08.10.2021 | 0.03 EUR |
| 08.07.2021 | 0.24 EUR |
| 12.04.2021 | 0.10 EUR |
| 11.01.2021 | 0.43 EUR |
| 08.10.2020 | 0.29 EUR |
| 08.07.2020 | 0.40 EUR |
| 08.04.2020 | 0.47 EUR |
| 09.01.2020 | 0.74 EUR |
| 08.10.2019 | 0.89 EUR |
| 08.07.2019 | 0.58 EUR |
| 08.04.2019 | 0.89 EUR |
| 09.01.2019 | 0.44 EUR |
| 08.10.2018 | 0.20 EUR |
| 09.07.2018 | 0.45 EUR |
| 10.04.2018 | 0.43 EUR |
| 09.01.2018 | 0.80 EUR |
| 09.10.2017 | 0.74 EUR |
| 10.07.2017 | 1.45 EUR |
| 11.04.2017 | 1.07 EUR |
| 11.01.2017 | 0.96 EUR |
| 11.10.2016 | 0.83 EUR |
