DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

Algebris Gl.Credit Opp. Fd.RD EUR/  IE00BYT35Y64  /

Fonds
NAV16/05/2024 Diferencia+0.1500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
115.1600EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2016 - - - - - - - - -0.95 2.14 -0.12 0.60 -
2017 2.24 -2.04 1.22 2.08 0.27 -2.07 0.92 -0.19 -0.14 2.82 0.29 1.64 +7.13%
2018 2.81 -3.26 -0.41 0.35 -4.43 -1.69 0.21 -1.00 0.17 -2.93 -4.17 -0.28 -13.91%
2019 3.97 0.81 0.81 1.93 -2.71 5.93 2.30 1.49 2.66 0.31 -0.01 1.18 +20.05%
2020 2.01 -0.10 -9.76 5.58 4.63 3.03 0.50 1.97 -0.75 -1.07 5.97 1.14 +12.87%
2021 0.18 1.46 0.22 0.13 -0.23 -0.57 -0.55 0.08 -0.41 -0.20 -1.77 1.13 -0.58%
2022 -1.25 -0.90 -0.68 -0.78 0.57 -4.65 2.79 -1.30 -3.63 2.37 3.34 0.21 -4.16%
2023 4.67 -0.66 -2.71 0.52 0.32 1.48 2.33 0.05 -0.51 -1.19 4.18 2.78 +11.58%
2024 1.80 0.28 1.18 -0.62 0.76 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.95% 2.40% 3.34% 5.25% 6.00%
Índice de Sharpe 2.95 4.95 3.28 -0.24 0.53
El mes mejor +2.78% +4.18% +4.18% +4.67% +5.97%
El mes peor -0.62% -0.62% -1.19% -4.65% -9.76%
Pérdida máxima -1.02% -1.02% -2.85% -12.15% -13.08%
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Algebris Gl.Credit Opp. Fd.RD EU... paying dividend 115.1600 +14.77% +7.82%
Algebris Gl.Credit Opp. Fd.I EUR reinvestment 143.9100 +14.93% +9.08%
Algebris Gl.Credit Opp. Fd.I USD reinvestment 142.6000 +15.86% +13.46%
Algebris Gl.Credit Opp. Fd.R EUR reinvestment 139.7100 +14.59% +7.54%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.44%
6 Meses  
+7.50%
Promedio móvil  
+14.77%
3 Años  
+7.82%
5 Años  
+40.43%
10 Años     -
Desde el principio  
+40.54%
Año
2023  
+11.58%
2022
  -4.16%
2021
  -0.58%
2020  
+12.87%
2019  
+20.05%
2018
  -13.91%
2017  
+7.13%
 

Dividendos

09/04/2024 1.33 EUR
09/01/2024 1.54 EUR
09/10/2023 1.09 EUR
10/07/2023 1.33 EUR
12/04/2023 1.11 EUR
10/01/2023 0.85 EUR
10/10/2022 0.57 EUR
08/07/2022 0.30 EUR
08/04/2022 0.06 EUR
11/01/2022 0.07 EUR
08/10/2021 0.03 EUR
08/07/2021 0.24 EUR
12/04/2021 0.10 EUR
11/01/2021 0.43 EUR
08/10/2020 0.29 EUR
08/07/2020 0.40 EUR
08/04/2020 0.47 EUR
09/01/2020 0.74 EUR
08/10/2019 0.89 EUR
08/07/2019 0.58 EUR
08/04/2019 0.89 EUR
09/01/2019 0.44 EUR
08/10/2018 0.20 EUR
09/07/2018 0.45 EUR
10/04/2018 0.43 EUR
09/01/2018 0.80 EUR
09/10/2017 0.74 EUR
10/07/2017 1.45 EUR
11/04/2017 1.07 EUR
11/01/2017 0.96 EUR
11/10/2016 0.83 EUR