Algebris Financial Credit Fund RD GBP
IE00BMMVW089
Algebris Financial Credit Fund RD GBP/ IE00BMMVW089 /
Стоимость чистых активов01.07.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
98.2900GBP |
+0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Algebris Inv. (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
09.04.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Dublin |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Algebris Investments (Ireland) Limited |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
03.02.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
10,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Algebris Inv. (IE) |
Адрес: |
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.algebris.com
|
Активы
Bonds |
|
90.61% |
Cash |
|
9.37% |
Derivative |
|
0.02% |
Страны
United Kingdom |
|
20.20% |
Spain |
|
18.06% |
Italy |
|
17.67% |
France |
|
9.40% |
Cash |
|
9.37% |
Germany |
|
8.12% |
Netherlands |
|
6.01% |
Switzerland |
|
5.06% |
United States of America |
|
1.62% |
Austria |
|
1.15% |
Ireland |
|
1.04% |
Belgium |
|
0.84% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.53% |
Denmark |
|
0.41% |
Greece |
|
0.19% |
Другие |
|
0.33% |
Валюта
Euro |
|
52.66% |
US Dollar |
|
31.57% |
British Pound |
|
15.77% |