Algebris Financial Credit Fund RD GBP
IE00BMMVW089
Algebris Financial Credit Fund RD GBP/ IE00BMMVW089 /
| Стоимость чистых активов01.07.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.2900GBP |
+0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Algebris Inv. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Dublin |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
03.02.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Algebris Inv. (IE) |
| Адрес: |
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.algebris.com
|
Активы
| Bonds |
|
90.61% |
| Cash |
|
9.37% |
| Derivative |
|
0.02% |
Страны
| United Kingdom |
|
20.20% |
| Spain |
|
18.06% |
| Italy |
|
17.67% |
| France |
|
9.40% |
| Cash |
|
9.37% |
| Germany |
|
8.12% |
| Netherlands |
|
6.01% |
| Switzerland |
|
5.06% |
| United States of America |
|
1.62% |
| Austria |
|
1.15% |
| Ireland |
|
1.04% |
| Belgium |
|
0.84% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.53% |
| Denmark |
|
0.41% |
| Greece |
|
0.19% |
| Другие |
|
0.33% |
Валюта
| Euro |
|
52.66% |
| US Dollar |
|
31.57% |
| British Pound |
|
15.77% |
