Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.6700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.4100EUR +0.59% reinvestment Mixed Fund Worldwide Monega KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Kreissparkasse Köln
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 25.02 млн  EUR
Дата запуска: 02.11.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Monega KAG
Адрес: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Страна: Germany
Интернет: www.monega.de
 

Активы

Stocks
 
61.52%
Bonds
 
31.03%
Cash
 
7.45%

Страны

United States of America
 
59.36%
Germany
 
19.47%
France
 
11.56%
Cash
 
7.45%
Ireland
 
1.56%
Curacao
 
0.31%
Switzerland
 
0.29%

Валюта

US Dollar
 
60.92%
Euro
 
31.33%
Swiss Franc
 
0.30%
Другие
 
7.45%