NAV22/08/2024 Diferencia-0.4500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
111.1400EUR -0.40% reinvestment Mixed Fund Worldwide Monega KAG 

Estrategia de inversión

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
 

Objetivo de inversión

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: -
Banco depositario: Kreissparkasse Köln
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 23.05 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/11/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.80%
Inversión mínima: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Monega KAG
Dirección: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
País: Germany
Internet: www.monega.de
 

Activos

Stocks
 
61.09%
Bonds
 
30.69%
Cash
 
8.21%
Otros
 
0.01%

Países

United States of America
 
59.01%
Germany
 
19.26%
France
 
11.43%
Cash
 
8.21%
Ireland
 
1.50%
Curacao
 
0.30%
Switzerland
 
0.28%
Otros
 
0.01%

Divisas

US Dollar
 
60.51%
Euro
 
30.99%
Swiss Franc
 
0.28%
Otros
 
8.22%