NAV31.10.2024 Diff.-41,8901 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
2.006,9700USD -2,04% ausschüttend Aktien Branchenmix Amundi Luxembourg 

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG+ Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Indexwert ist über Bloomberg (SPXESAUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
 

Investmentziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG+ Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: S&P 500 ESG+ INDEX
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Zhao Shan
Fondsvolumen: 2,4 Mrd.  USD
Auflagedatum: 29.06.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,08%
Mindestveranlagung: 500.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Luxembourg
Adresse: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
100,00%

Branchen

Informationstechnologie
 
34,16%
Finanzen
 
14,37%
Gesundheitswesen
 
12,99%
Industrie
 
7,72%
Konsumgüter zyklisch
 
7,33%
Telekomdienste
 
7,26%
Konsumgüter
 
6,82%
Energie
 
2,99%
Immobilien
 
2,53%
Rohstoffe
 
2,52%
Versorger
 
1,31%