Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR/  LU1209235446  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.-0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,6900EUR -0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors 

Strategia inwestycyjna

Long-term capital growth above the return of the global sovereign Bond Markets by investing in global Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments. Sub-Fund assets are primarily invested in bonds as described in the investment objective in accordance with the SRI Strategy. Min. 40% of Sub-Fund assets are invested in bonds which are issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supranationals, central, regional or local authority. Max. 30% of Sub- Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 15% of Sub-Fund assets may be invested in the PRC Bond Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Sub-Fund assets may be invested in options and/or future-contracts on equity indices for both, efficient portfolio management and hedging purposes but must not at any time own a net long position on equity indices. The duration of the Sub-Fund assets should be between 3 and 9 years.
 

Cel inwestycyjny

Long-term capital growth above the return of the global sovereign Bond Markets by investing in global Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: JP MORGAN GBI TRADED 1-10Y UNHEDGED IN EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 15.12.2023
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Kusber Klaus
Aktywa: 154,98 mln  EUR
Data startu: 20.10.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Allianz Gl.Investors
Adres: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.allianzgi.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,29%
Gotówka
 
1,37%
Inne
 
0,34%

Kraje

USA
 
50,35%
Japonia
 
8,46%
Francja
 
7,22%
Włochy
 
5,88%
Hiszpania
 
5,44%
Kanada
 
3,68%
Niemcy
 
3,21%
Wielka Brytania
 
2,61%
Australia
 
2,03%
Holandia
 
1,92%
Belgia
 
1,68%
Ponadnarodowa
 
1,54%
Gotówka
 
1,37%
Irlandia
 
1,10%
Szwecja
 
1,06%
Inne
 
2,45%

Waluty

Dolar amerykański
 
52,24%
Euro
 
23,24%
Jen japoński
 
14,22%
Funt brytyjski
 
4,05%
Dolar kanadyjski
 
2,08%
Dolar australijski
 
1,87%
Korona duńska
 
0,48%
Korona szwedzka
 
0,45%
Inne
 
1,37%