RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Income and Growth - AM - HKD/  LU0820561909  /

Fonds
NAV2024. 10. 18. Vált.-0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,9980HKD -0,04% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 0,62 2,61 -3,35 3,58 -1,42 2,55 2,62 1,60 0,92 -
2014 -0,73 3,35 -0,80 -0,14 1,99 1,39 -0,72 1,40 -2,16 0,78 1,53 -0,62 +5,28%
2015 -1,23 3,59 -0,83 0,65 1,25 -2,14 0,15 -4,19 -3,44 5,73 -1,02 -1,59 -3,45%
2016 -5,35 0,93 4,03 1,57 1,00 -0,75 4,52 0,85 0,18 -0,80 1,52 1,26 +8,97%
2017 1,60 2,28 -0,11 1,48 0,68 0,34 1,81 -0,33 1,02 1,54 1,31 0,96 +13,29%
2018 3,51 -1,33 -2,49 1,55 2,11 -0,28 1,08 2,44 -0,15 -5,40 -0,76 -4,64 -4,69%
2019 6,59 2,85 0,78 2,84 -4,52 3,91 1,89 -1,62 -0,37 1,70 2,40 1,42 +18,91%
2020 0,93 -5,43 -10,92 8,75 5,65 2,00 6,03 5,16 -1,68 -1,40 8,90 3,46 +21,37%
2021 1,36 1,23 -0,73 3,57 -0,70 2,80 0,61 1,33 -1,41 2,88 0,29 0,62 +12,37%
2022 -7,36 -0,88 2,37 -5,80 -2,78 -7,51 7,03 -1,02 -6,49 3,56 0,25 -1,88 -19,65%
2023 5,20 -1,33 1,23 0,30 1,12 3,78 2,11 -0,59 -3,08 -2,93 6,46 4,40 +17,40%
2024 0,43 1,83 1,81 -2,08 0,93 2,21 0,15 1,06 1,05 1,02 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,70% 6,93% 7,02% 10,98% 12,21%
Sharpe ráta 1,17 1,79 2,10 -0,14 0,39
Legjobb hónap +4,40% +2,21% +6,46% +7,03% +8,90%
Legrosszabb hónap -2,08% -2,08% -2,93% -7,51% -10,92%
Maximális veszteség -5,10% -5,10% -5,10% -23,58% -26,72%
Túlteljesítés +3,63% - +8,11% +33,11% +53,77%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 314,6101 +17,65% +0,72%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 996,0600 +18,81% +4,29%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 308,0801 +19,60% +7,41%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 200,1499 +16,79% +14,55%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 695,2300 +19,55% +7,27%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 410,8300 +17,42% +0,28%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 821,3900 +19,55% +7,27%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 816,1700 +19,55% +7,27%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 592,4100 +19,92% +8,26%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 1 004,1400 +19,60% +7,41%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 14 917,4297 +979,92% +1123,02%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 180,3700 +15,83% -3,62%
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 116,0300 +16,79% -1,26%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7273 +17,12% +0,15%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,4366 +17,92% +2,74%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6380 +18,20% +2,54%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,8758 +16,79% -1,29%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,0068 +15,49% +0,20%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 12,6980 +18,80% +5,17%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7069 +16,67% +1,62%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,1492 +17,88% +2,88%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 95,5200 +18,85% +4,38%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 21,1354 +19,48% +7,07%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 106,8400 +22,08% +14,53%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,9980 +17,97% +5,01%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,0103 +18,46% +3,64%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 101,2800 +17,48% +0,26%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,4764 +18,62% +7,04%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,3644 +19,48% +7,08%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 112,2300 +18,56% +4,54%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 109,2300 +17,80% +1,77%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,9009 +17,19% +3,05%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 187,7300 +17,40% +0,22%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 129,2600 +16,74% -1,39%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 13,2892 +18,76% +5,18%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,2135 +18,76% +5,18%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,6359 +16,59% +1,53%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,9432 +17,88% +2,86%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,1416 +17,11% +0,17%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,6274 +18,11% +2,29%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,5470 +17,87% +2,72%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,9509 +17,91% +5,02%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,8810 +16,27% +2,13%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 844,9100 +12,25% -7,13%
Allianz Income and Growth - AMg2... Osztalékfizetés 11,4127 +15,46% +0,35%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,7607 +18,79% +5,15%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,2589 +17,02% -0,01%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,6028 +17,84% +2,78%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 12,4635 +17,92% +5,09%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 9,0206 +18,01% +3,30%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,3780 +18,08% +3,30%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 12,3766 +18,10% +3,31%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,3117 +14,01% -
Allianz Income and Growth - AM5 ... Újrabefektetés 10,2915 - -
Allianz Income and Growth - AMi ... Osztalékfizetés 10,0702 - -
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 10,0472 - -
Allianz Income and Growth - AMg2... Osztalékfizetés 10,1833 - -
Allianz Income and Growth - WM97... Osztalékfizetés 1 028,7600 - -
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 1 923,3000 - -
Allianz Income and Growth - WM97... Osztalékfizetés 1 017,4400 - -
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,3585 +18,99% +5,86%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 26,1388 +18,76% +5,19%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 159,6400 +16,72% -1,41%

Teljesítmény

YTD  
+8,66%
6 Hónap  
+7,55%
1 Év  
+17,97%
3 Év  
+5,01%
5 Év  
+46,41%
10 Év  
+97,73%
Kezdettől  
+123,14%
Év
2023  
+17,40%
2022
  -19,65%
2021  
+12,37%
2020  
+21,37%
2019  
+18,91%
2018
  -4,69%
2017  
+13,29%
2016  
+8,97%
2015
  -3,45%
 

Osztalék

2024. 10. 15. 0,05 HKD
2024. 09. 16. 0,05 HKD
2024. 08. 16. 0,05 HKD
2024. 07. 15. 0,05 HKD
2024. 06. 17. 0,05 HKD
2024. 05. 15. 0,05 HKD
2024. 04. 15. 0,05 HKD
2024. 03. 15. 0,05 HKD
2024. 02. 15. 0,05 HKD
2024. 01. 16. 0,05 HKD
2023. 12. 15. 0,05 HKD
2023. 11. 15. 0,05 HKD
2023. 10. 16. 0,05 HKD
2023. 09. 15. 0,05 HKD
2023. 08. 16. 0,05 HKD
2023. 07. 17. 0,05 HKD
2023. 06. 15. 0,05 HKD
2023. 05. 15. 0,05 HKD
2023. 04. 17. 0,05 HKD
2023. 03. 15. 0,06 HKD
2023. 02. 15. 0,06 HKD
2023. 01. 17. 0,06 HKD
2022. 12. 15. 0,06 HKD
2022. 11. 15. 0,06 HKD
2022. 10. 17. 0,06 HKD
2022. 09. 15. 0,06 HKD
2022. 08. 16. 0,06 HKD
2022. 07. 15. 0,06 HKD
2022. 06. 15. 0,06 HKD
2022. 05. 16. 0,06 HKD
2022. 04. 19. 0,06 HKD
2022. 03. 15. 0,06 HKD
2022. 02. 15. 0,06 HKD
2022. 01. 18. 0,06 HKD
2021. 12. 15. 0,06 HKD
2021. 11. 15. 0,06 HKD
2021. 10. 15. 0,06 HKD
2021. 09. 15. 0,06 HKD
2021. 08. 16. 0,06 HKD
2021. 07. 15. 0,06 HKD
2021. 06. 15. 0,06 HKD
2021. 05. 17. 0,06 HKD
2021. 04. 15. 0,06 HKD
2021. 03. 15. 0,06 HKD
2021. 02. 16. 0,06 HKD
2021. 01. 15. 0,06 HKD
2020. 12. 15. 0,06 HKD
2020. 11. 16. 0,06 HKD
2020. 10. 15. 0,06 HKD
2020. 09. 15. 0,06 HKD
2020. 08. 17. 0,06 HKD
2020. 07. 15. 0,06 HKD
2020. 06. 15. 0,06 HKD
2020. 05. 15. 0,06 HKD
2020. 04. 15. 0,06 HKD
2020. 03. 16. 0,06 HKD
2020. 02. 18. 0,06 HKD
2020. 01. 15. 0,06 HKD
2019. 12. 16. 0,06 HKD
2019. 11. 15. 0,06 HKD
2019. 10. 15. 0,06 HKD
2019. 09. 16. 0,06 HKD
2019. 08. 16. 0,06 HKD
2019. 07. 15. 0,06 HKD
2019. 06. 17. 0,06 HKD
2019. 05. 15. 0,06 HKD
2019. 04. 15. 0,06 HKD
2019. 03. 15. 0,07 HKD
2019. 02. 15. 0,07 HKD
2019. 01. 15. 0,07 HKD
2018. 12. 17. 0,07 HKD
2018. 11. 15. 0,07 HKD
2018. 10. 15. 0,07 HKD
2018. 09. 17. 0,07 HKD
2018. 08. 16. 0,07 HKD
2018. 07. 16. 0,07 HKD
2018. 06. 15. 0,07 HKD
2018. 05. 15. 0,07 HKD
2018. 04. 16. 0,07 HKD
2018. 03. 15. 0,07 HKD
2018. 02. 15. 0,07 HKD
2018. 01. 16. 0,07 HKD
2017. 12. 15. 0,07 HKD
2017. 11. 15. 0,07 HKD
2017. 10. 16. 0,07 HKD
2017. 09. 15. 0,07 HKD
2017. 08. 16. 0,07 HKD
2017. 07. 17. 0,07 HKD
2017. 06. 15. 0,07 HKD
2017. 05. 15. 0,07 HKD
2017. 04. 18. 0,07 HKD
2017. 03. 15. 0,07 HKD
2017. 02. 15. 0,07 HKD
2017. 01. 17. 0,07 HKD
2016. 12. 15. 0,07 HKD
2016. 11. 15. 0,07 HKD
2016. 10. 17. 0,07 HKD
2016. 09. 15. 0,08 HKD
2016. 08. 16. 0,08 HKD
2016. 07. 15. 0,08 HKD
2016. 06. 15. 0,08 HKD
2016. 05. 17. 0,08 HKD
2016. 04. 15. 0,08 HKD
2016. 03. 15. 0,08 HKD
2016. 02. 16. 0,08 HKD
2016. 01. 15. 0,08 HKD
2015. 12. 15. 0,08 HKD
2015. 11. 16. 0,08 HKD
2015. 10. 15. 0,08 HKD
2015. 09. 15. 0,08 HKD
2015. 08. 17. 0,08 HKD
2015. 07. 15. 0,08 HKD
2015. 06. 15. 0,08 HKD
2015. 05. 15. 0,08 HKD
2015. 04. 15. 0,08 HKD
2015. 03. 16. 0,08 HKD
2015. 02. 17. 0,08 HKD
2015. 01. 15. 0,08 HKD
2014. 12. 15. 0,08 HKD
2014. 11. 17. 0,08 HKD
2014. 10. 15. 0,08 HKD
2014. 09. 15. 0,08 HKD
2014. 08. 18. 0,08 HKD
2014. 07. 15. 0,08 HKD
2014. 06. 16. 0,08 HKD
2014. 05. 15. 0,08 HKD
2014. 04. 15. 0,08 HKD
2014. 03. 17. 0,08 HKD
2014. 02. 18. 0,08 HKD
2014. 01. 15. 0,08 HKD
2013. 12. 16. 0,08 HKD
2013. 11. 15. 0,08 HKD
2013. 10. 15. 0,08 HKD
2013. 09. 16. 0,08 HKD
2013. 08. 16. 0,08 HKD
2013. 07. 15. 0,08 HKD
2013. 06. 17. 0,08 HKD
2013. 05. 15. 0,08 HKD
2013. 04. 15. 0,11 HKD