RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Income and Growth - AM (CNY H2-CNH) - CNY/  LU0820562469  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0175 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,8725CNY +0,26% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - 3,94 -1,31 2,80 1,98 1,63 1,05 -
2014 -0,81 3,41 -0,69 0,08 1,84 1,53 -0,51 1,64 -2,25 1,20 1,86 -0,51 +6,86%
2015 -0,93 3,94 -0,63 1,19 1,40 -1,93 0,39 -4,31 -3,14 6,09 -1,10 -1,35 -0,84%
2016 -5,31 1,63 4,91 1,65 0,95 -0,53 4,78 0,77 0,32 -0,68 1,73 0,62 +10,97%
2017 2,81 2,53 0,07 1,48 0,29 1,12 1,83 -0,52 1,37 1,86 1,27 1,26 +16,43%
2018 3,59 -1,27 -2,64 1,85 2,08 0,01 1,10 2,33 0,16 -5,46 -0,47 -4,51 -3,60%
2019 6,35 2,77 0,67 2,86 -4,39 4,32 1,72 -1,97 -0,22 1,79 2,56 2,00 +19,61%
2020 1,32 -5,81 -10,46 8,75 5,44 2,31 6,05 5,44 -1,56 -1,26 8,99 3,80 +23,26%
2021 1,37 1,45 -0,81 3,92 -0,44 2,84 0,77 1,34 -1,24 3,28 0,12 0,93 +14,24%
2022 -7,09 -1,07 2,41 -5,91 -2,66 -7,38 6,98 -1,21 -6,57 3,43 0,63 -2,21 -19,76%
2023 4,50 -1,75 1,04 0,15 1,07 3,50 2,30 -1,70 -3,15 -2,91 6,35 4,12 +13,80%
2024 0,11 1,42 1,54 -2,09 0,79 2,18 -0,66 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,01% 6,00% 6,99% 10,99% 12,29%
Sharpe ráta 0,36 0,51 0,35 -0,39 0,24
Legjobb hónap +4,12% +2,18% +6,35% +6,98% +8,99%
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -3,15% -7,38% -10,46%
Maximális veszteség -3,48% -3,48% -8,17% -23,48% -26,25%
Túlteljesítés +9,52% - +16,93% +44,01% +69,98%
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 223,4299 +8,14% -2,47%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 173,8400 +6,45% -6,65%
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 111,6800 +7,40% -4,31%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5675 +7,71% -2,94%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,2839 +8,54% -0,37%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,4710 +8,87% -0,75%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6952 +7,41% -4,35%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 973,0100 +9,41% +0,95%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8725 +6,15% -1,62%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 209,6699 +10,07% +3,89%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 12,1760 +9,33% +1,72%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5520 +7,39% -1,31%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 103,1001 +12,26% +12,56%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 623,0900 +10,02% +3,75%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,0079 +8,48% -0,52%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 93,3100 +9,47% +1,04%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 355,8199 +7,93% -2,86%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 802,0700 +10,02% +3,76%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 20,2388 +9,96% +3,58%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 104,7500 +12,47% +11,35%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,8597 +9,34% +2,09%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8553 +9,13% +0,22%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 98,7600 +7,94% -2,89%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,2801 +10,01% +4,03%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,1237 +9,95% +3,52%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 109,7800 +9,18% +1,31%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 106,8100 +8,34% -1,36%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,6668 +7,85% +0,05%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 180,4200 +7,92% -2,90%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 124,9800 +7,36% -4,44%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,8571 +9,29% +1,72%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 738,8800 +10,02% +3,76%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,8346 +9,30% +1,75%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2910 +7,28% -1,47%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,3142 +8,48% -0,56%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,8194 +7,82% -2,95%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,2810 +8,85% -0,94%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2126 +8,53% -0,43%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,6351 +9,34% +2,14%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,6538 +6,76% +0,13%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 802,0200 +3,02% -9,32%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 523,5601 +10,36% +4,71%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 980,3900 +10,07% +3,89%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,0923 +6,16% -1,53%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,6027 +9,30% +1,75%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,1168 +7,71% -3,05%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,2941 +8,48% -0,55%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 14 173,0801 +841,67% +1030,54%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 12,0055 +9,35% +2,17%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,8376 +8,65% -0,10%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,2381 +8,64% -0,11%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,8843 +8,64% -0,13%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,0827 +4,90% -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,0324 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 9,8887 - -
Allianz Income and Growth AM (EU... Osztalékfizetés 9,8166 - -
Allianz Income and Growth - AMg2... Osztalékfizetés 9,8637 - -
Allianz Income and Growth WM97 (... Osztalékfizetés 1 005,7200 - -
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,1759 +9,71% +2,41%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 25,0644 +9,30% +1,72%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 153,6700 +7,34% -4,46%

Teljesítmény

YTD  
+3,26%
6 Hónap  
+3,33%
1 Év  
+6,15%
3 Év
  -1,62%
5 Év  
+38,11%
10 Év  
+99,08%
Kezdettől  
+127,76%
Év
2023  
+13,80%
2022
  -19,76%
2021  
+14,24%
2020  
+23,26%
2019  
+19,61%
2018
  -3,60%
2017  
+16,43%
2016  
+10,97%
2015
  -0,84%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 0,03 CNY
2024. 06. 17. 0,03 CNY
2024. 05. 15. 0,03 CNY
2024. 04. 15. 0,03 CNY
2024. 03. 15. 0,04 CNY
2024. 02. 15. 0,04 CNY
2024. 01. 16. 0,04 CNY
2023. 12. 15. 0,04 CNY
2023. 11. 15. 0,04 CNY
2023. 10. 16. 0,04 CNY
2023. 09. 15. 0,04 CNY
2023. 08. 16. 0,04 CNY
2023. 07. 17. 0,04 CNY
2023. 06. 15. 0,04 CNY
2023. 05. 15. 0,04 CNY
2023. 04. 17. 0,04 CNY
2023. 03. 15. 0,05 CNY
2023. 02. 15. 0,05 CNY
2023. 01. 17. 0,05 CNY
2022. 12. 15. 0,05 CNY
2022. 11. 15. 0,05 CNY
2022. 10. 17. 0,05 CNY
2022. 09. 15. 0,06 CNY
2022. 08. 16. 0,07 CNY
2022. 07. 15. 0,07 CNY
2022. 06. 15. 0,07 CNY
2022. 05. 16. 0,07 CNY
2022. 04. 19. 0,07 CNY
2022. 03. 15. 0,07 CNY
2022. 02. 15. 0,07 CNY
2022. 01. 18. 0,07 CNY
2021. 12. 15. 0,07 CNY
2021. 11. 15. 0,07 CNY
2021. 10. 15. 0,07 CNY
2021. 09. 15. 0,07 CNY
2021. 08. 16. 0,07 CNY
2021. 07. 15. 0,07 CNY
2021. 06. 15. 0,07 CNY
2021. 05. 17. 0,07 CNY
2021. 04. 15. 0,07 CNY
2021. 03. 15. 0,07 CNY
2021. 02. 16. 0,07 CNY
2021. 01. 15. 0,07 CNY
2020. 12. 15. 0,07 CNY
2020. 11. 16. 0,07 CNY
2020. 10. 15. 0,06 CNY
2020. 09. 15. 0,07 CNY
2020. 08. 17. 0,07 CNY
2020. 07. 15. 0,07 CNY
2020. 06. 15. 0,07 CNY
2020. 05. 15. 0,07 CNY
2020. 04. 15. 0,07 CNY
2020. 03. 16. 0,07 CNY
2020. 02. 18. 0,07 CNY
2020. 01. 15. 0,06 CNY
2019. 12. 16. 0,06 CNY
2019. 11. 15. 0,06 CNY
2019. 10. 15. 0,06 CNY
2019. 09. 16. 0,06 CNY
2019. 08. 16. 0,06 CNY
2019. 07. 15. 0,06 CNY
2019. 06. 17. 0,06 CNY
2019. 05. 15. 0,07 CNY
2019. 04. 15. 0,07 CNY
2019. 03. 15. 0,08 CNY
2019. 02. 15. 0,08 CNY
2019. 01. 15. 0,08 CNY
2018. 12. 17. 0,08 CNY
2018. 11. 15. 0,08 CNY
2018. 10. 15. 0,08 CNY
2018. 09. 17. 0,08 CNY
2018. 08. 16. 0,08 CNY
2018. 07. 16. 0,08 CNY
2018. 06. 15. 0,08 CNY
2018. 05. 15. 0,08 CNY
2018. 04. 16. 0,08 CNY
2018. 03. 15. 0,09 CNY
2018. 02. 15. 0,09 CNY
2018. 01. 16. 0,09 CNY
2017. 12. 15. 0,09 CNY
2017. 11. 15. 0,09 CNY
2017. 10. 16. 0,09 CNY
2017. 09. 15. 0,10 CNY
2017. 08. 16. 0,10 CNY
2017. 07. 17. 0,10 CNY
2017. 06. 15. 0,10 CNY
2017. 05. 15. 0,10 CNY
2017. 04. 18. 0,10 CNY
2017. 03. 15. 0,10 CNY
2017. 02. 15. 0,10 CNY
2017. 01. 17. 0,10 CNY
2016. 12. 15. 0,08 CNY
2016. 11. 15. 0,08 CNY
2016. 10. 17. 0,08 CNY
2016. 09. 15. 0,10 CNY
2016. 08. 16. 0,10 CNY
2016. 07. 15. 0,10 CNY
2016. 06. 15. 0,10 CNY
2016. 05. 17. 0,11 CNY
2016. 04. 15. 0,11 CNY
2016. 03. 15. 0,11 CNY
2016. 02. 16. 0,11 CNY
2016. 01. 15. 0,11 CNY
2015. 12. 15. 0,11 CNY
2015. 11. 16. 0,11 CNY
2015. 10. 15. 0,11 CNY
2015. 09. 15. 0,11 CNY
2015. 08. 17. 0,11 CNY
2015. 07. 15. 0,11 CNY
2015. 06. 15. 0,11 CNY
2015. 05. 15. 0,11 CNY
2015. 04. 15. 0,11 CNY
2015. 03. 16. 0,10 CNY
2015. 02. 17. 0,10 CNY
2015. 01. 15. 0,10 CNY
2014. 12. 15. 0,10 CNY
2014. 11. 17. 0,10 CNY
2014. 10. 15. 0,10 CNY
2014. 09. 15. 0,09 CNY
2014. 08. 18. 0,09 CNY
2014. 07. 15. 0,09 CNY
2014. 06. 16. 0,09 CNY
2014. 05. 15. 0,09 CNY
2014. 04. 15. 0,09 CNY
2014. 03. 17. 0,09 CNY
2014. 02. 20. 0,09 CNY
2014. 01. 15. 0,09 CNY
2013. 12. 16. 0,09 CNY
2013. 11. 15. 0,09 CNY
2013. 09. 16. 0,09 CNY
2013. 08. 16. 0,09 CNY
2013. 07. 15. 0,09 CNY