AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AMg SGD
LU1400636657
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AMg SGD/ LU1400636657 /
NAV2024. 11. 15. |
Vált.-0,0016 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,6434SGD |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.
Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in European corporate bonds and/or Equities as described in the investment objective. Sub-Fund assets may be completely invested in Emerging Markets. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested in bonds as described in the investment objective. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested in Equities as described in the investment objective. Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested in convertible bonds. Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 25% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose.
Befektetési cél
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
DE VRIES-HIPPEN Jörg, GRUET Tristan, PIECHOWSKI Fabian |
Alap forgalma: |
61,92 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 06. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
- SGD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Részvények |
|
50,17% |
Kötvények |
|
46,86% |
Készpénz |
|
2,07% |
Egyéb |
|
0,90% |
Országok
Franciaország |
|
18,53% |
Németország |
|
17,18% |
Egyesült Királyság |
|
13,24% |
Hollandia |
|
8,79% |
Spanyolország |
|
6,87% |
Svájc |
|
5,74% |
Olaszország |
|
4,77% |
Svédország |
|
3,06% |
Lengyelország |
|
3,05% |
Portugália |
|
2,69% |
Luxemburg |
|
2,43% |
Norvégia |
|
2,40% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,30% |
Készpénz |
|
2,07% |
Belgium |
|
1,48% |
Egyéb |
|
5,40% |