AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR/ LU2510601938 /
| Стоимость чистых активов14.01.2025 | Изменение-0.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,076.2400EUR | -0.05% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - |
| 2023 | 0.87 | -0.05 | 0.85 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.83 | 0.17 | -0.11 | 0.83 | 1.54 | 1.97 | +7.73% |
| 2024 | 0.24 | 0.35 | 0.77 | 0.19 | 2.37 | 0.31 | 1.77 | 0.68 | 0.78 | 0.56 | 0.57 | 0.94 | +9.93% |
| 2025 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.95% | 0.85% | 1.59% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -12.06 | 5.48 | 4.25 | - | - |
| Лучший месяц | +0.94% | +1.77% | +2.37% | +2.37% | - |
| Худший месяц | -0.35% | -0.35% | -0.35% | -0.35% | - |
| Максимальный убыток | -0.41% | -0.41% | -0.58% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR | paying dividend | 1.0120 | +10.69% | +11.87% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR | paying dividend | 1,075.3300 | +9.95% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR | paying dividend | 1,076.2400 | +9.51% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR | reinvestment | 1,183.0000 | +9.95% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... | reinvestment | 1,231.4399 | +11.71% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR | reinvestment | 112.6800 | +9.36% | +7.55% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR | reinvestment | 116.0200 | +9.95% | +9.40% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR | paying dividend | 107.3100 | +9.35% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR | reinvestment | 116.3100 | +9.08% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR | reinvestment | 1,165.2500 | +9.99% | +9.43% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR | reinvestment | 116,750.0703 | +10.02% | +9.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.65% | ||
| 1 год | +9.51% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.98% | ||
| Год | |||
| 2024 | +9.93% | ||
| 2023 | +7.73% | ||
Дивиденды
| 16.12.2024 | 72.17 EUR |
| 15.12.2023 | 28.79 EUR |
