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AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR/  LU2002518228  /

Fonds
NAV03/07/2024 Var.+0.2600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,111.7500EUR +0.02% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - -0.05 -
2023 0.92 -0.16 0.91 0.16 0.12 0.03 0.79 0.06 -0.08 0.70 1.70 2.23 +7.60%
2024 0.33 0.31 0.80 0.10 2.68 0.27 1.14 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.52% 2.53% 2.08% -% -%
Indice di Sharpe 3.21 3.22 3.76 - -
Mese migliore +2.68% +2.68% +2.68% - -
Mese peggiore +0.10% +0.10% -0.08% - -
Perdita massima -0.70% -0.70% -0.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 108.7200 +10.96% +3.47%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 111.6100 +11.57% +5.24%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0503 +12.39% +8.31%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 110.7500 +10.95% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 112.3800 +10.68% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,111.7500 +11.51% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,103.7500 +10.87% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,138.1400 +11.56% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,174.6801 +13.47% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,120.8199 +11.59% +5.29%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 112,273.6328 +11.64% +5.42%

Prestazione

YTD  
+5.75%
6 mesi  
+5.75%
1 anno  
+11.51%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+13.64%
Anno
2023  
+7.60%
 

Dividendi

15/12/2023 23.24 EUR