ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR/  LU2510601938  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.6201 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,109.5601EUR +0.06% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.01 -
2023 0.87 -0.05 0.85 0.22 0.21 0.15 0.83 0.17 -0.11 0.83 1.54 1.97 +7.73%
2024 0.24 0.35 0.77 0.19 2.37 0.31 1.51 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.04% 2.05% 1.81% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.47 4.20 3.96 - -
Лучший месяц +2.37% +2.37% +2.37% - -
Худший месяц +0.19% +0.19% -0.11% - -
Максимальный убыток -0.58% -0.58% -0.58% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 109.2800 +10.97% +3.95%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 112.2200 +11.56% +5.73%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0560 +12.35% +7.87%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 111.3200 +10.97% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 112.9400 +10.68% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,117.8101 +11.53% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,109.5601 +10.83% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,144.3600 +11.57% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,182.0200 +13.45% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,126.9600 +11.59% +5.77%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 112,892.5625 +11.65% +5.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.86%
6 месяцев  
+5.97%
1 год  
+10.83%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.01%
Год
2023  
+7.73%
 

Дивиденды

15.12.2023 28.79 EUR