ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR/  LU2002518228  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,111.7500EUR +0.02% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.05 -
2023 0.92 -0.16 0.91 0.16 0.12 0.03 0.79 0.06 -0.08 0.70 1.70 2.23 +7.60%
2024 0.33 0.31 0.80 0.10 2.68 0.27 1.14 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.52% 2.53% 2.08% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.21 3.22 3.76 - -
Лучший месяц +2.68% +2.68% +2.68% - -
Худший месяц +0.10% +0.10% -0.08% - -
Максимальный убыток -0.70% -0.70% -0.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 108.7200 +10.96% +3.47%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 111.6100 +11.57% +5.24%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0503 +12.39% +8.31%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 110.7500 +10.95% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 112.3800 +10.68% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,111.7500 +11.51% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,103.7500 +10.87% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,138.1400 +11.56% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,174.6801 +13.47% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,120.8199 +11.59% +5.29%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 112,273.6328 +11.64% +5.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.75%
6 месяцев  
+5.75%
1 год  
+11.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.64%
Год
2023  
+7.60%
 

Дивиденды

15.12.2023 23.24 EUR