DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR/  LU2002518228  /

Fonds
NAV23/07/2024 Var.+0.6600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,117.8101EUR +0.06% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - -0.05 -
2023 0.92 -0.16 0.91 0.16 0.12 0.03 0.79 0.06 -0.08 0.70 1.70 2.23 +7.60%
2024 0.33 0.31 0.80 0.10 2.68 0.27 1.69 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.39% 2.41% 2.07% -% -%
Indice di Sharpe 3.32 3.91 3.81 - -
Mese migliore +2.68% +2.68% +2.68% - -
Mese peggiore +0.10% +0.10% -0.08% - -
Perdita massima -0.70% -0.70% -0.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 109.2800 +10.97% +3.95%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 112.2200 +11.56% +5.73%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0560 +12.35% +7.87%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 111.3200 +10.97% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 112.9400 +10.68% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,117.8101 +11.53% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,109.5601 +10.83% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,144.3600 +11.57% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,182.0200 +13.45% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,126.9600 +11.59% +5.77%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 112,892.5625 +11.65% +5.90%

Prestazione

YTD  
+6.33%
6 mesi  
+6.33%
1 anno  
+11.53%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+14.26%
Anno
2023  
+7.60%
 

Dividendi

15/12/2023 23.24 EUR