ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR/  LU2503856176  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.6900EUR +0.04% reinvestment Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.10 -
2023 0.85 -0.20 0.85 0.10 0.06 -0.03 0.74 -0.01 -0.14 0.65 1.64 2.15 +6.84%
2024 0.26 0.25 0.75 0.03 2.60 0.22 1.89 0.42 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.28% 2.41% 2.08% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.02 3.62 3.80 - -
Лучший месяц +2.60% +2.60% +2.60% - -
Худший месяц +0.03% +0.03% -0.14% - -
Максимальный убыток -0.71% -0.71% -0.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0650 +13.18% +8.79%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,125.9700 +12.29% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,117.4600 +11.43% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,152.7300 +12.33% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,192.5300 +14.25% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 110.0300 +11.72% +4.46%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 113.0400 +12.33% +6.25%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 112.0800 +11.71% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 113.6900 +11.44% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,135.2500 +12.36% +6.29%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 113,726.3594 +12.41% +6.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.56%
6 месяцев  
+5.94%
1 год  
+11.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.69%
Год
2023  
+6.84%