ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR/  LU2002517923  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.0800EUR +0.04% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.08 -
2023 0.88 -0.19 0.87 0.13 0.07 0.00 0.76 0.01 -0.11 0.66 1.66 2.18 +7.11%
2024 0.29 0.27 0.77 0.05 2.63 0.23 1.92 0.43 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.29% 2.42% 2.08% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.13 3.72 3.93 - -
Лучший месяц +2.63% +2.63% +2.63% - -
Худший месяц +0.05% +0.05% -0.11% - -
Максимальный убыток -0.71% -0.71% -0.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0650 +13.18% +8.79%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,125.9700 +12.29% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,117.4600 +11.43% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,152.7300 +12.33% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,192.5300 +14.25% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 110.0300 +11.72% +4.46%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 113.0400 +12.33% +6.25%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 112.0800 +11.71% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 113.6900 +11.44% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,135.2500 +12.36% +6.29%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 113,726.3594 +12.41% +6.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.73%
6 месяцев  
+6.07%
1 год  
+11.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.18%
Год
2023  
+7.11%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.96 EUR