AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR/ LU2002517923 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112.0800EUR | +0.04% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | - |
2023 | 0.88 | -0.19 | 0.87 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | -0.11 | 0.66 | 1.66 | 2.18 | +7.11% |
2024 | 0.29 | 0.27 | 0.77 | 0.05 | 2.63 | 0.23 | 1.92 | 0.43 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.29% | 2.42% | 2.08% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.13 | 3.72 | 3.93 | - | - |
Лучший месяц | +2.63% | +2.63% | +2.63% | - | - |
Худший месяц | +0.05% | +0.05% | -0.11% | - | - |
Максимальный убыток | -0.71% | -0.71% | -0.71% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR | paying dividend | 1.0650 | +13.18% | +8.79% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR | paying dividend | 1,125.9700 | +12.29% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR | paying dividend | 1,117.4600 | +11.43% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR | reinvestment | 1,152.7300 | +12.33% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... | reinvestment | 1,192.5300 | +14.25% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR | reinvestment | 110.0300 | +11.72% | +4.46% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR | reinvestment | 113.0400 | +12.33% | +6.25% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR | paying dividend | 112.0800 | +11.71% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR | reinvestment | 113.6900 | +11.44% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR | reinvestment | 1,135.2500 | +12.36% | +6.29% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR | reinvestment | 113,726.3594 | +12.41% | +6.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.07% | ||
1 год | +11.71% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.18% | ||
Год | |||
2023 | +7.11% |
Дивиденды
15.12.2023 | 1.96 EUR |