AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR/ LU1673098791 /
| Стоимость чистых активов09.10.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.9300EUR | +0.25% | reinvestment | Mixed Fund Europe | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | -0.38 | - |
| 2018 | 0.22 | -1.01 | 0.30 | 0.47 | -1.72 | 0.95 | 0.38 | -0.22 | 0.13 | -2.50 | 0.80 | 0.57 | -1.69% |
| 2019 | 1.41 | -0.22 | 2.14 | 0.43 | -0.13 | 3.20 | 1.43 | 1.09 | -0.27 | -0.25 | 0.19 | -0.31 | +8.98% |
| 2020 | 1.88 | -2.40 | -3.71 | 0.35 | 0.56 | 0.48 | 0.88 | 0.25 | 0.35 | 0.13 | 2.29 | 0.26 | +1.15% |
| 2021 | -0.27 | -1.31 | 0.78 | 0.32 | -0.35 | 0.72 | 2.39 | 0.60 | -2.09 | 0.15 | 1.08 | -0.26 | +1.70% |
| 2022 | -2.52 | -2.36 | -0.59 | -2.10 | -1.24 | -2.65 | 1.09 | -1.77 | -2.03 | 0.48 | 0.48 | -1.60 | -13.93% |
| 2023 | 0.66 | -0.76 | 0.87 | 0.35 | 0.77 | 0.21 | 0.32 | -0.23 | -1.67 | -0.08 | 2.76 | 2.69 | +5.95% |
| 2024 | 0.04 | -0.12 | 1.98 | -1.21 | 0.05 | 0.69 | 1.34 | 0.44 | 0.99 | -0.22 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.95% | 4.08% | 3.95% | 3.90% | 3.99% |
| Коэффициент Шарпа | 0.50 | 0.51 | 1.67 | -1.17 | -0.93 |
| Лучший месяц | +2.69% | +1.34% | +2.76% | +2.76% | +2.76% |
| Худший месяц | -1.21% | -1.21% | -1.21% | -2.65% | -3.71% |
| Максимальный убыток | -1.80% | -1.52% | -1.80% | -15.07% | -15.50% |
| Outperformance | -2.51% | - | -2.59% | +4.64% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategy 15 - CT - EUR | reinvestment | 157.8900 | +9.14% | -5.65% | |
| Allianz Strategy 15 - W - EUR | paying dividend | 952.1800 | +10.12% | -3.07% | |
| Allianz Strategy 15 - WT - EUR | reinvestment | 1,150.1500 | +10.12% | -3.08% | |
| Allianz Strategy 15 - IT - EUR | reinvestment | 1,064.7500 | +9.13% | -5.65% | |
| AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR | reinvestment | 105.9300 | +9.85% | -3.80% | |
| AEPI-Allianz Strategy 15 AT H US... | reinvestment | 102.6500 | +11.08% | -0.12% | |
| AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR | paying dividend | 92.3500 | +9.69% | -4.20% | |
| Allianz Strategy 15 - AT - EUR | reinvestment | 108.9800 | +8.98% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.66% | ||
| 1 год | +9.85% | ||
| 3 года | -3.80% | ||
| 5 лет | -2.18% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.93% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.95% | ||
| 2022 | -13.93% | ||
| 2021 | +1.70% | ||
| 2020 | +1.15% | ||
| 2019 | +8.98% | ||
| 2018 | -1.69% | ||
