AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
LU1673098791
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR/ LU1673098791 /
NAV2024-08-14 |
Chg.+0.3600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
104.5300EUR |
+0.35% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.
Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Investment goal
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR).
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Cordula Bauss |
Fund volume: |
366.62 mill.
EUR
|
Launch date: |
2017-10-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Bonds |
|
65.78% |
Stocks |
|
24.50% |
Cash |
|
9.72% |
Countries
France |
|
16.23% |
Italy |
|
12.24% |
Germany |
|
11.13% |
Spain |
|
7.89% |
Netherlands |
|
3.01% |
Belgium |
|
2.97% |
United States of America |
|
2.47% |
Austria |
|
2.29% |
Cash |
|
1.36% |
Ireland |
|
1.26% |
Finland |
|
1.22% |
Australia |
|
1.08% |
Portugal |
|
0.98% |
Canada |
|
0.84% |
Japan |
|
0.36% |
Others |
|
34.67% |
Currencies
Euro |
|
98.80% |
US Dollar |
|
0.64% |
Japanese Yen |
|
0.21% |
Australian Dollar |
|
0.19% |
British Pound |
|
0.10% |
Canadian Dollar |
|
0.05% |
Others |
|
0.01% |