AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
LU1673098791
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR/ LU1673098791 /
Стоимость чистых активов17.10.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
106.5600EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Cordula Bauss |
Объем фонда: |
365.69 млн
EUR
|
Дата запуска: |
12.10.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
Bonds |
|
75.44% |
Stocks |
|
21.89% |
Cash |
|
2.67% |
Страны
France |
|
17.55% |
Italy |
|
14.42% |
Germany |
|
12.29% |
Spain |
|
9.69% |
Netherlands |
|
3.50% |
Belgium |
|
3.41% |
United States of America |
|
2.90% |
Austria |
|
2.68% |
Cash |
|
1.90% |
Ireland |
|
1.42% |
Finland |
|
1.39% |
Australia |
|
1.27% |
Portugal |
|
1.16% |
Canada |
|
0.98% |
United Kingdom |
|
0.20% |
Другие |
|
25.24% |
Валюта
Euro |
|
99.02% |
US Dollar |
|
0.60% |
Australian Dollar |
|
0.16% |
Japanese Yen |
|
0.12% |
British Pound |
|
0.06% |
Canadian Dollar |
|
0.04% |