AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
LU1673098791
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR/ LU1673098791 /
| NAV16.09.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,7700EUR |
+0,08% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Europa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Cordula Bauss |
| Aktywa: |
367,67 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
57,21% |
| Gotówka |
|
22,77% |
| Akcje |
|
20,02% |
Kraje
| Francja |
|
13,69% |
| Włochy |
|
10,84% |
| Niemcy |
|
9,37% |
| Hiszpania |
|
6,89% |
| Holandia |
|
2,63% |
| Belgia |
|
2,56% |
| USA |
|
2,18% |
| Austria |
|
2,01% |
| Gotówka |
|
1,46% |
| Finlandia |
|
1,08% |
| Irlandia |
|
1,06% |
| Australia |
|
0,96% |
| Portugalia |
|
0,87% |
| Kanada |
|
0,74% |
| Japonia |
|
0,31% |
| Inne |
|
43,35% |
Waluty
| Euro |
|
98,96% |
| Dolar amerykański |
|
0,54% |
| Jen japoński |
|
0,25% |
| Dolar australijski |
|
0,14% |
| Funt brytyjski |
|
0,07% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,04% |
