AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
LU1673098791
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR/ LU1673098791 /
| NAV2024. 10. 17. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,5600EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Cordula Bauss |
| Alap forgalma: |
365,69 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
75,44% |
| Részvények |
|
21,89% |
| Készpénz |
|
2,67% |
Országok
| Franciaország |
|
17,55% |
| Olaszország |
|
14,42% |
| Németország |
|
12,29% |
| Spanyolország |
|
9,69% |
| Hollandia |
|
3,50% |
| Belgium |
|
3,41% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,90% |
| Ausztria |
|
2,68% |
| Készpénz |
|
1,90% |
| Írország |
|
1,42% |
| Finnország |
|
1,39% |
| Ausztrália |
|
1,27% |
| Portugália |
|
1,16% |
| Kanada |
|
0,98% |
| Egyesült Királyság |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
25,24% |
Devizák
| Euro |
|
99,02% |
| US Dollár |
|
0,60% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,16% |
| Japán Yen |
|
0,12% |
| Brit Font |
|
0,06% |
| Kanadai Dollár |
|
0,04% |
