AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR
LU2064238111
AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR/ LU2064238111 /
NAV23.08.2024 |
Diff.-0.1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
91.5200EUR |
-0.17% |
ausschüttend |
Mischfonds
Europa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.
Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Investmentziel
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Europa |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Cordula Bauss |
Fondsvolumen: |
365.56 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
18.10.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.24% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
65.78% |
Aktien |
|
24.50% |
Barmittel |
|
9.72% |
Länder
Frankreich |
|
16.23% |
Italien |
|
12.24% |
Deutschland |
|
11.13% |
Spanien |
|
7.89% |
Niederlande |
|
3.01% |
Belgien |
|
2.97% |
USA |
|
2.47% |
Österreich |
|
2.29% |
Barmittel |
|
1.36% |
Irland |
|
1.26% |
Finnland |
|
1.22% |
Australien |
|
1.08% |
Portugal |
|
0.98% |
Kanada |
|
0.84% |
Japan |
|
0.36% |
Sonstige |
|
34.67% |
Währungen
Euro |
|
98.80% |
US-Dollar |
|
0.64% |
Japanischer Yen |
|
0.21% |
Australischer Dollar |
|
0.19% |
Britisches Pfund |
|
0.10% |
Kanadischer Dollar |
|
0.05% |
Sonstige |
|
0.01% |