RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class D, Cap/  IE00BMC6R530  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5546USD -0,21% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 0,22 -0,45 -0,30 0,21 0,17 0,45 0,74 -0,12 -0,70 -0,05 0,12 -0,08 +0,19%
2022 -1,12 -2,58 -0,28 -3,54 -0,66 -6,75 5,13 -3,45 -6,46 -1,08 5,66 -0,77 -15,48%
2023 4,84 -2,93 -1,12 1,41 -1,09 -1,57 1,27 -0,72 -2,42 -1,40 6,74 5,54 +8,27%
2024 0,73 -1,80 2,36 -2,06 0,98 1,82 1,80 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,90% 5,92% 7,73% 7,80% -%
Sharpe ráta 0,56 0,82 0,96 -0,71 -
Legjobb hónap +5,54% +2,36% +6,74% +6,74% -
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -2,42% -6,75% -
Maximális veszteség -2,79% -2,79% -6,38% -23,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... Újrabefektetés 11,1120 +0,72% -
Aegon Strategic Global Bd.F.J US... Újrabefektetés 10,3640 +12,73% -
Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... Újrabefektetés 8,9238 +8,09% -10,76%
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... Újrabefektetés 13,1628 +12,62% -1,39%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... Osztalékfizetés 6,5744 +10,68% -4,88%
Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... Újrabefektetés 14,3530 +11,25% -5,79%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... Újrabefektetés 14,9152 +12,07% -3,74%
Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... Újrabefektetés 11,6662 +7,07% -12,99%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 9,5546 +11,06% -5,48%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 9,7592 +11,71% -3,78%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 10,0020 +12,47% -1,75%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 11 577,3330 +10,49% -7,51%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 9,6745 +10,63% -6,97%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 14,7646 +12,62% -1,40%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... Osztalékfizetés 8,3650 +10,43% -7,30%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... Újrabefektetés 12,3233 +10,44% -7,42%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 12,8964 +9,80% -9,27%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 15,7490 +11,79% -3,58%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 8,3585 +9,75% -9,36%

Teljesítmény

YTD  
+3,79%
6 Hónap  
+4,18%
1 Év  
+11,06%
3 Év
  -5,48%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,45%
Év
2023  
+8,27%
2022
  -15,48%
2021  
+0,19%