SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon Strategic Global Bond Fund, Euro (hedged) Class S, Dist/  IE00BYWNTM98  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,0060 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,0744EUR -0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 0,58 0,45 0,26 0,29 0,33 0,06 0,23 0,03 0,06 -
2018 0,48 -0,97 -0,58 0,01 -0,72 -0,11 0,40 0,10 -0,27 -1,27 -0,79 -0,05 -3,73%
2019 1,33 0,45 1,26 0,41 0,64 1,42 0,90 1,24 0,03 0,22 -0,20 0,49 +8,49%
2020 2,15 0,05 -8,12 6,70 2,18 3,53 2,68 -0,07 1,49 0,25 4,49 0,92 +16,67%
2021 0,24 -1,07 0,42 0,27 -0,03 0,80 0,80 -0,05 -0,66 0,00 0,27 -0,15 +0,83%
2022 -1,07 -2,46 -0,31 -3,53 -0,67 -6,85 5,06 -3,49 -6,59 -1,29 5,33 -0,96 -16,27%
2023 4,67 -2,96 -1,19 1,35 -1,17 -1,64 1,19 -0,77 -2,45 -1,42 6,62 5,49 +7,41%
2024 0,71 -1,82 2,34 -2,07 0,96 1,82 2,87 2,49 1,99 0,12 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,52% 5,42% 7,29% 8,14% 7,62%
Wskaźnik Sharpe'a 1,78 2,88 2,59 -0,45 -0,03
Najlepszy miesiąc +5,49% +2,87% +6,62% +6,62% +6,70%
Najgorszy miesiąc -2,07% -2,07% -2,07% -6,85% -8,12%
Maksymalna strata -2,80% -2,26% -3,11% -23,45% -23,45%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... z reinwestycją 12,2334 +19,84% -
Aegon Strategic Global Bd.F.J US... z reinwestycją 11,0019 +24,43% -
Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... z reinwestycją 9,3877 +19,15% -5,47%
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... z reinwestycją 13,9703 +24,31% +4,98%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... płacące dywidendę 6,8664 +22,16% +1,26%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... z reinwestycją 15,8119 +23,63% +2,39%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 10,6124 +24,14% +4,59%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 12 240,0654 +21,96% -1,74%
Aegon Strategic Global Bond Fund... płacące dywidendę 10,0744 +22,14% -1,15%
Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... z reinwestycją 15,1936 +22,73% +0,21%
Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... z reinwestycją 12,2513 +18,13% -8,01%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 10,1119 +22,57% +0,63%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 10,3406 +23,29% +2,44%
Aegon Strategic Global Bond Fund... płacące dywidendę 15,4298 +24,31% +4,97%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... płacące dywidendę 8,6978 +22,19% -1,47%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... z reinwestycją 13,0093 +22,14% -1,63%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 13,6156 +21,19% -3,62%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 16,6906 +23,39% +2,65%
Aegon Strategic Global Bond Fund... płacące dywidendę 8,7057 +21,16% -3,71%

Wyniki

YTD  
+9,67%
6 miesięcy  
+9,05%
1 rok  
+22,14%
3 lata
  -1,15%
5 lat  
+16,31%
10-letnie     -
Od początku  
+23,99%
Rok
2023  
+7,41%
2022
  -16,27%
2021  
+0,83%
2020  
+16,67%
2019  
+8,49%
2018
  -3,73%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,15 EUR
01.05.2024 0,07 EUR
01.02.2024 0,11 EUR
30.11.2023 0,11 EUR
31.08.2023 0,10 EUR
31.05.2023 0,10 EUR
28.02.2023 0,14 EUR
30.11.2022 0,12 EUR
31.08.2022 0,12 EUR
31.05.2022 0,07 EUR
28.02.2022 0,03 EUR
30.11.2021 0,04 EUR
31.08.2021 0,02 EUR
01.06.2021 0,03 EUR
01.03.2021 0,08 EUR
30.11.2020 0,09 EUR
01.09.2020 0,09 EUR
02.06.2020 0,05 EUR
02.03.2020 0,05 EUR
02.12.2019 0,05 EUR
02.09.2019 0,05 EUR
31.05.2019 0,06 EUR
28.02.2019 0,07 EUR
30.11.2018 0,06 EUR
31.08.2018 0,05 EUR
31.05.2018 0,05 EUR
28.02.2018 0,04 EUR
30.11.2017 0,03 EUR
31.08.2017 0,03 EUR
31.05.2017 0,02 EUR