Aegon Strategic Global Bond Fund, Euro (hedged) Class S, Dist/ IE00BYWNTM98 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.0131 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.8313EUR | -0.13% | paying dividend | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 0.58 | 0.45 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.06 | - |
2018 | 0.48 | -0.97 | -0.58 | 0.01 | -0.72 | -0.11 | 0.40 | 0.10 | -0.27 | -1.27 | -0.79 | -0.05 | -3.73% |
2019 | 1.33 | 0.45 | 1.26 | 0.41 | 0.64 | 1.42 | 0.90 | 1.24 | 0.03 | 0.22 | -0.20 | 0.49 | +8.49% |
2020 | 2.15 | 0.05 | -8.12 | 6.70 | 2.18 | 3.53 | 2.68 | -0.07 | 1.49 | 0.25 | 4.49 | 0.92 | +16.67% |
2021 | 0.24 | -1.07 | 0.42 | 0.27 | -0.03 | 0.80 | 0.80 | -0.05 | -0.66 | 0.00 | 0.27 | -0.15 | +0.83% |
2022 | -1.07 | -2.46 | -0.31 | -3.53 | -0.67 | -6.85 | 5.06 | -3.49 | -6.59 | -1.29 | 5.33 | -0.96 | -16.27% |
2023 | 4.67 | -2.96 | -1.19 | 1.35 | -1.17 | -1.64 | 1.19 | -0.77 | -2.45 | -1.42 | 6.62 | 5.49 | +7.41% |
2024 | 0.71 | -1.82 | 2.34 | -2.07 | 0.96 | 1.82 | 2.87 | 2.13 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.77% | 5.60% | 7.66% | 8.11% | 7.61% |
Коэффициент Шарпа | 1.32 | 2.38 | 1.87 | -0.61 | -0.11 |
Лучший месяц | +5.49% | +2.87% | +6.62% | +6.62% | +6.70% |
Худший месяц | -2.07% | -2.07% | -2.45% | -6.85% | -8.12% |
Максимальный убыток | -2.80% | -2.80% | -5.29% | -23.45% | -23.45% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 11.5708 | +7.83% | - | |
Aegon Strategic Global Bd.F.J US... | reinvestment | 10.7177 | +18.75% | - | |
Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... | reinvestment | 9.1881 | +13.75% | -8.18% | |
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 13.6108 | +18.63% | +1.60% | |
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | paying dividend | 6.6921 | +16.57% | -2.01% | |
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | reinvestment | 15.4149 | +18.01% | -0.87% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.3411 | +18.47% | +1.22% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 11,948.7334 | +16.37% | -4.82% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 9.8313 | +17.84% | -4.08% | |
Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... | reinvestment | 14.8243 | +17.15% | -2.98% | |
Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... | reinvestment | 12.0029 | +12.78% | -10.65% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.8673 | +16.98% | -2.62% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.0839 | +17.67% | -0.87% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 15.0328 | +18.63% | +1.58% | |
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | paying dividend | 8.4951 | +17.92% | -4.39% | |
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | reinvestment | 12.7081 | +17.89% | -4.53% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 13.3013 | +15.63% | -6.64% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 16.2745 | +17.75% | -0.66% | |
Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 8.5048 | +15.61% | -6.72% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.02% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.08% | ||
1 год | +17.84% | ||
3 года | -4.08% | ||
5 лет | +14.48% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.00% | ||
Год | |||
2023 | +7.41% | ||
2022 | -16.27% | ||
2021 | +0.83% | ||
2020 | +16.67% | ||
2019 | +8.49% | ||
2018 | -3.73% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.15 EUR |
01.05.2024 | 0.07 EUR |
01.02.2024 | 0.11 EUR |
30.11.2023 | 0.11 EUR |
31.08.2023 | 0.10 EUR |
31.05.2023 | 0.10 EUR |
28.02.2023 | 0.14 EUR |
30.11.2022 | 0.12 EUR |
31.08.2022 | 0.12 EUR |
31.05.2022 | 0.07 EUR |
28.02.2022 | 0.03 EUR |
30.11.2021 | 0.04 EUR |
31.08.2021 | 0.02 EUR |
01.06.2021 | 0.03 EUR |
01.03.2021 | 0.08 EUR |
30.11.2020 | 0.09 EUR |
01.09.2020 | 0.09 EUR |
02.06.2020 | 0.05 EUR |
02.03.2020 | 0.05 EUR |
02.12.2019 | 0.05 EUR |
02.09.2019 | 0.05 EUR |
31.05.2019 | 0.06 EUR |
28.02.2019 | 0.07 EUR |
30.11.2018 | 0.06 EUR |
31.08.2018 | 0.05 EUR |
31.05.2018 | 0.05 EUR |
28.02.2018 | 0.04 EUR |
30.11.2017 | 0.03 EUR |
31.08.2017 | 0.03 EUR |
31.05.2017 | 0.02 EUR |