Aegon Investment Grade Global Bond Fund, US Dollar Class S, Cap/  IE00BMD7Z282  /

Fonds
NAV7/22/2024 Chg.-0.0077 Type of yield Investment Focus Investment company
10.2754USD -0.07% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM 

Investment strategy

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Euan McNeil, Kenneth Ward
Fund volume: 266.96 mill.  USD
Launch date: 5/14/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 100,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Aegon AM
Address: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

North America
 
47.40%
Europe ex UK
 
30.60%
United Kingdom
 
15.80%
Pacific ex Japan
 
3.60%
Japan
 
0.40%
Others
 
2.20%