RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Investment Grade Global Bond Fund, US Dollar Class S, Cap/  IE00BMD7Z282  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0128 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4593USD +0,12% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 1,74 2,82 -0,94 0,30 0,39 2,35 0,47 -
2021 -0,77 -1,91 -0,77 1,11 0,32 1,40 1,02 -0,03 -0,75 -0,52 0,09 0,16 -0,70%
2022 -2,49 -2,87 -1,50 -4,41 -0,14 -4,12 3,70 -2,67 -3,83 -2,49 4,78 -0,05 -15,37%
2023 3,88 -2,38 1,16 1,25 -0,47 -0,33 1,09 -0,29 -1,70 -0,86 4,73 3,66 +9,88%
2024 -0,19 -1,12 1,49 -1,51 0,72 1,23 1,61 1,67 1,24 -1,70 0,06 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,25% 4,07% 4,57% 6,18% -%
Sharpe ráta 0,25 1,16 1,65 -0,70 -
Legjobb hónap +3,66% +1,67% +4,73% +4,78% +4,78%
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -1,70% -4,41% -4,41%
Maximális veszteség -2,07% -2,07% -2,07% -21,68% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Újrabefektetés 11,2120 +10,44% -
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP Újrabefektetés 7,5440 +9,99% -6,04%
Aegon Investment Grade Global Bo... Osztalékfizetés 9,0177 +11,19% -5,24%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,5138 +10,33% -4,36%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 10,4593 +10,55% -3,77%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP Osztalékfizetés 5,2408 +9,14% -8,97%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,3140 +9,74% -5,91%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 12,1650 +8,56% -9,79%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Osztalékfizetés 11,8016 +10,44% -4,06%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 11,2647 +7,73% -11,95%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6550 +7,72% -11,92%

Teljesítmény

YTD  
+3,47%
6 Hónap  
+3,78%
1 Év  
+10,55%
3 Év
  -3,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,59%
Év
2023  
+9,88%
2022
  -15,37%
2021
  -0,70%