Aegon Investment Grade Global Bond Fund, Euro (hedged) Class B, Cap/ IE00B296XY79 /
NAV2024. 08. 23. | Vált.-0,0173 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,2474EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Aegon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -0,56 | 0,96 | 0,31 | 1,82 | -1,25 | -2,89 | 0,96 | -0,52 | 1,18 | 1,29 | 0,01 | 0,17 | +1,38% |
2014 | 1,09 | 1,32 | 0,12 | 1,10 | 1,29 | 0,41 | -0,40 | 0,93 | -1,06 | 0,90 | 0,63 | 0,16 | +6,67% |
2015 | 2,42 | 0,11 | 0,35 | 0,02 | -0,72 | -2,07 | 0,85 | -0,37 | -0,27 | 0,84 | 0,12 | -0,87 | +0,35% |
2016 | 0,05 | 0,04 | 2,68 | 1,52 | -0,20 | 1,34 | 1,86 | 0,93 | -0,20 | -1,21 | -2,53 | 0,46 | +4,73% |
2017 | 0,08 | 1,26 | -0,09 | 1,04 | 1,00 | 0,20 | 0,77 | 0,36 | -0,17 | 0,47 | 0,11 | 0,12 | +5,27% |
2018 | -0,52 | -1,60 | -0,44 | -0,42 | -0,75 | -0,63 | 0,66 | 0,14 | -0,44 | -1,15 | -0,56 | 0,00 | -5,59% |
2019 | 1,71 | 0,67 | 1,66 | 0,65 | 0,95 | 1,86 | 0,69 | 2,07 | -0,52 | 0,41 | 0,12 | 0,02 | +10,77% |
2020 | 2,21 | 1,00 | -6,86 | 5,04 | 1,02 | 1,66 | 2,73 | -1,00 | 0,22 | 0,32 | 2,30 | 0,28 | +8,78% |
2021 | -0,85 | -1,96 | -0,88 | 1,03 | 0,24 | 1,32 | 0,94 | -0,11 | -0,83 | -0,59 | 0,07 | -0,05 | -1,69% |
2022 | -2,59 | -2,86 | -1,67 | -4,52 | -0,28 | -4,34 | 3,49 | -2,93 | -5,64 | -1,15 | 4,46 | -0,39 | -17,38% |
2023 | 3,58 | -2,58 | 0,93 | 1,08 | -0,69 | -0,52 | 0,90 | -0,47 | -1,86 | -1,02 | 4,56 | 3,53 | +7,40% |
2024 | -0,35 | -1,27 | 1,35 | -1,66 | 0,57 | 1,09 | 1,44 | 1,41 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,39% | 4,30% | 5,14% | 6,14% | 6,16% |
Sharpe ráta | 0,10 | 1,07 | 0,94 | -1,15 | -0,64 |
Legjobb hónap | +3,53% | +1,44% | +4,56% | +4,56% | +5,04% |
Legrosszabb hónap | -1,66% | -1,66% | -1,86% | -5,64% | -6,86% |
Maximális veszteség | -2,45% | -2,24% | -4,19% | -23,55% | -23,67% |
Túlteljesítés | -4,93% | - | -1,73% | +5,94% | +10,17% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD | Újrabefektetés | 11,2490 | +10,26% | - | |
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP | Újrabefektetés | 7,5728 | +9,77% | -6,54% | |
Aegon Investment Grade Global Bo... | Osztalékfizetés | 9,1327 | +10,83% | -5,75% | |
Aegon Investment Grade Global Bo... | Újrabefektetés | 9,5470 | +10,15% | -4,88% | |
Aegon Investment Grade Global Bo... | Újrabefektetés | 10,4917 | +10,37% | -4,30% | |
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP | Osztalékfizetés | 5,3050 | +8,07% | -9,44% | |
Aegon Investment Grade Global Bo... | Újrabefektetés | 9,0361 | +8,49% | -9,18% | |
Aegon Investment Grade Global Bo... | Újrabefektetés | 9,3568 | +9,56% | -6,42% | |
Aegon Investment Grade Global Bo... | Újrabefektetés | 12,2474 | +8,35% | -10,12% | |
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD | Osztalékfizetés | 11,9447 | +10,27% | -4,59% | |
Aegon Investment Grade Global Bo... | Újrabefektetés | 11,3590 | +7,52% | -12,28% | |
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... | Osztalékfizetés | 6,7574 | +8,06% | -12,24% |
Teljesítmény
YTD | +2,55% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,99% | ||
1 Év | +8,35% | ||
3 Év | -10,12% | ||
5 Év | -2,03% | ||
10 Év | +13,68% | ||
Kezdettől | +22,47% | ||
Év | |||
2023 | +7,40% | ||
2022 | -17,38% | ||
2021 | -1,69% | ||
2020 | +8,78% | ||
2019 | +10,77% | ||
2018 | -5,59% | ||
2017 | +5,27% | ||
2016 | +4,73% | ||
2015 | +0,35% |