RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/  IE00B296XB43  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.-0,0157 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9447USD -0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - 0,39 -0,22 -0,88 -0,38 0,35 -
2019 2,02 0,90 1,93 0,91 1,23 2,12 0,97 2,34 -0,27 0,68 0,26 0,32 +14,24%
2020 2,43 1,17 -6,37 5,21 1,09 1,73 2,82 -0,95 0,30 0,38 2,34 0,46 +10,67%
2021 -0,78 -1,96 -0,78 1,10 0,31 1,39 1,01 -0,04 -0,76 -0,53 0,08 0,15 -0,84%
2022 -2,50 -2,88 -1,51 -4,41 -0,15 -4,13 3,69 -2,68 -5,40 -0,88 4,76 -0,06 -15,46%
2023 3,87 -2,39 1,15 1,24 -0,48 -0,33 1,08 -0,30 -1,71 -0,87 4,72 3,66 +9,78%
2024 -0,20 -1,13 1,49 -1,52 0,71 1,22 1,60 1,54 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,30% 5,14% 6,13% 6,15%
Sharpe ráta 0,53 1,52 1,32 -0,83 -0,34
Legjobb hónap +3,66% +1,60% +4,72% +4,76% +5,21%
Legrosszabb hónap -1,52% -1,52% -1,71% -5,40% -6,37%
Maximális veszteség -2,08% -2,03% -3,94% -22,08% -22,08%
Túlteljesítés +7,96% - +8,07% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Újrabefektetés 11,2490 +10,26% -
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP Újrabefektetés 7,5728 +9,77% -6,54%
Aegon Investment Grade Global Bo... Osztalékfizetés 9,1327 +10,83% -5,75%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,5470 +10,15% -4,88%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 10,4917 +10,37% -4,30%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP Osztalékfizetés 5,3050 +8,07% -9,44%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,0361 +8,49% -9,18%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,3568 +9,56% -6,42%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 12,2474 +8,35% -10,12%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Osztalékfizetés 11,9447 +10,27% -4,59%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 11,3590 +7,52% -12,28%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,7574 +8,06% -12,24%

Teljesítmény

YTD  
+3,72%
6 Hónap  
+4,90%
1 Év  
+10,27%
3 Év
  -4,59%
5 Év  
+7,42%
10 Év     -
Kezdettől  
+20,04%
Év
2023  
+9,78%
2022
  -15,46%
2021
  -0,84%
2020  
+10,67%
2019  
+14,24%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,10 USD
2024. 05. 01. 0,10 USD
2024. 02. 01. 0,10 USD
2023. 11. 01. 0,10 USD
2023. 08. 01. 0,10 USD
2023. 05. 02. 0,08 USD
2023. 02. 01. 0,09 USD
2022. 11. 01. 0,08 USD
2022. 08. 02. 0,08 USD
2022. 05. 03. 0,07 USD
2022. 02. 01. 0,07 USD
2021. 11. 01. 0,07 USD
2021. 08. 03. 0,07 USD
2021. 05. 04. 0,07 USD
2021. 02. 01. 0,07 USD
2020. 11. 02. 0,08 USD
2020. 08. 04. 0,09 USD
2020. 05. 01. 0,09 USD
2020. 02. 03. 0,09 USD
2019. 11. 01. 0,09 USD
2019. 08. 01. 0,09 USD
2019. 05. 01. 0,09 USD
2019. 02. 01. 0,10 USD
2018. 11. 01. 0,09 USD
2018. 08. 01. 0,08 USD