DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/  IE00B296XB43  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.+0,0282 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,1342USD +0,23% ausschüttend Anleihen weltweit Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - 0,39 -0,22 -0,88 -0,38 0,35 -
2019 2,02 0,90 1,93 0,91 1,23 2,12 0,97 2,34 -0,27 0,68 0,26 0,32 +14,24%
2020 2,43 1,17 -6,37 5,21 1,09 1,73 2,82 -0,95 0,30 0,38 2,34 0,46 +10,67%
2021 -0,78 -1,96 -0,78 1,10 0,31 1,39 1,01 -0,04 -0,76 -0,53 0,08 0,15 -0,84%
2022 -2,50 -2,88 -1,51 -4,41 -0,15 -4,13 3,69 -2,68 -5,40 -0,88 4,76 -0,06 -15,46%
2023 3,87 -2,39 1,15 1,24 -0,48 -0,33 1,08 -0,30 -1,71 -0,87 4,72 3,66 +9,78%
2024 -0,20 -1,13 1,49 -1,52 0,71 1,22 1,60 1,66 1,23 0,23 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,22% 4,24% 5,03% 6,15% 6,14%
Sharpe Ratio 0,93 2,00 2,08 -0,68 -0,26
Bester Monat +3,66% +1,66% +4,72% +4,76% +5,21%
Schlechtester Monat -1,52% -1,52% -1,52% -5,40% -6,37%
Maximaler Verlust -2,08% -1,72% -2,49% -21,75% -22,08%
Outperformance +7,96% - +8,07% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD thesaurierend 11,4274 +13,73% -
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP thesaurierend 7,6892 +13,20% -4,51%
Aegon Investment Grade Global Bo... ausschüttend 9,2744 +13,29% -4,21%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 9,6974 +13,62% -2,79%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 10,6592 +13,85% -2,20%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP ausschüttend 5,3813 +11,44% -7,48%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 9,4986 +13,01% -4,37%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 12,4191 +11,77% -8,23%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD ausschüttend 12,1342 +13,74% -2,49%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 11,5083 +10,91% -10,44%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... ausschüttend 6,8460 +10,90% -10,40%

Performance

lfd. Jahr  
+5,36%
6 Monate  
+5,71%
1 Jahr  
+13,74%
3 Jahre
  -2,49%
5 Jahre  
+8,84%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+21,94%
Jahr
2023  
+9,78%
2022
  -15,46%
2021
  -0,84%
2020  
+10,67%
2019  
+14,24%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,10 USD
01.05.2024 0,10 USD
01.02.2024 0,10 USD
01.11.2023 0,10 USD
01.08.2023 0,10 USD
02.05.2023 0,08 USD
01.02.2023 0,09 USD
01.11.2022 0,08 USD
02.08.2022 0,08 USD
03.05.2022 0,07 USD
01.02.2022 0,07 USD
01.11.2021 0,07 USD
03.08.2021 0,07 USD
04.05.2021 0,07 USD
01.02.2021 0,07 USD
02.11.2020 0,08 USD
04.08.2020 0,09 USD
01.05.2020 0,09 USD
03.02.2020 0,09 USD
01.11.2019 0,09 USD
01.08.2019 0,09 USD
01.05.2019 0,09 USD
01.02.2019 0,10 USD
01.11.2018 0,09 USD
01.08.2018 0,08 USD