Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP/ IE00B2495X42 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0045 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.2345GBP | -0.09% | paying dividend | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.03 | -0.88 | 1.01 | 0.22 | 1.31 | 0.93 | -0.10 | -0.85 | -0.59 | 0.10 | -0.03 | -0.82% |
| 2022 | -2.56 | -2.86 | -1.64 | -4.49 | -0.30 | -4.29 | 3.57 | -2.83 | -4.08 | -2.69 | 4.51 | -0.28 | -16.92% |
| 2023 | 3.66 | -2.52 | 1.01 | 1.10 | -0.64 | -0.48 | 0.96 | -0.40 | -1.79 | -0.98 | 3.77 | 3.54 | +7.22% |
| 2024 | -0.30 | -1.23 | 1.38 | -1.62 | 0.60 | 1.15 | 0.98 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.57% | 4.66% | 5.49% | 6.19% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.44 | 0.01 | 0.20 | -1.22 | - |
| Лучший месяц | +3.54% | +1.38% | +3.77% | +4.51% | - |
| Худший месяц | -1.62% | -1.62% | -1.79% | -4.49% | - |
| Максимальный убыток | -2.37% | -2.37% | -4.74% | -23.32% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD | reinvestment | 11.0181 | +6.85% | - | |
| Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP | paying dividend | 5.2345 | +4.74% | -11.09% | |
| Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP | reinvestment | 7.4200 | +6.39% | -8.27% | |
| Aegon Investment Grade Global Bo... | paying dividend | 9.0233 | +6.46% | -7.99% | |
| Aegon Investment Grade Global Bo... | reinvestment | 8.8634 | +5.14% | -10.88% | |
| Aegon Investment Grade Global Bo... | reinvestment | 9.1699 | +6.18% | -8.18% | |
| Aegon Investment Grade Global Bo... | reinvestment | 9.3519 | +6.75% | -6.66% | |
| Aegon Investment Grade Global Bo... | reinvestment | 10.2754 | +6.96% | -6.09% | |
| Aegon Investment Grade Global Bo... | reinvestment | 12.0163 | +5.00% | -11.72% | |
| Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD | paying dividend | 11.7974 | +6.86% | -6.37% | |
| Aegon Investment Grade Global Bo... | reinvestment | 11.1535 | +4.21% | -13.83% | |
| Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... | paying dividend | 6.6768 | +4.18% | -13.80% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.84% | ||
| 1 год | +4.74% | ||
| 3 года | -11.09% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -10.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.22% | ||
| 2022 | -16.92% | ||
| 2021 | -0.82% | ||
Дивиденды
| 01.05.2024 | 0.03 GBP |
| 01.02.2024 | 0.03 GBP |
| 01.08.2023 | 0.03 GBP |
| 02.05.2023 | 0.03 GBP |
| 01.02.2023 | 0.03 GBP |
| 01.11.2022 | 0.03 GBP |
| 02.08.2022 | 0.03 GBP |
| 03.05.2022 | 0.02 GBP |
| 01.02.2022 | 0.02 GBP |
| 01.11.2021 | 0.02 GBP |
| 03.08.2021 | 0.02 GBP |
| 04.05.2021 | 0.02 GBP |
| 01.02.2021 | 0.02 GBP |
