SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP/  IE00B2495X42  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.-0,0045 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,2345GBP -0,09% płacące dywidendę Obligacje Światowy Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,03 -0,88 1,01 0,22 1,31 0,93 -0,10 -0,85 -0,59 0,10 -0,03 -0,82%
2022 -2,56 -2,86 -1,64 -4,49 -0,30 -4,29 3,57 -2,83 -4,08 -2,69 4,51 -0,28 -16,92%
2023 3,66 -2,52 1,01 1,10 -0,64 -0,48 0,96 -0,40 -1,79 -0,98 3,77 3,54 +7,22%
2024 -0,30 -1,23 1,38 -1,62 0,60 1,15 0,98 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,57% 4,66% 5,49% 6,19% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,44 0,01 0,20 -1,22 -
Najlepszy miesiąc +3,54% +1,38% +3,77% +4,51% -
Najgorszy miesiąc -1,62% -1,62% -1,79% -4,49% -
Maksymalna strata -2,37% -2,37% -4,74% -23,32% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD z reinwestycją 11,0181 +6,85% -
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP płacące dywidendę 5,2345 +4,74% -11,09%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP z reinwestycją 7,4200 +6,39% -8,27%
Aegon Investment Grade Global Bo... płacące dywidendę 9,0233 +6,46% -7,99%
Aegon Investment Grade Global Bo... z reinwestycją 8,8634 +5,14% -10,88%
Aegon Investment Grade Global Bo... z reinwestycją 9,1699 +6,18% -8,18%
Aegon Investment Grade Global Bo... z reinwestycją 9,3519 +6,75% -6,66%
Aegon Investment Grade Global Bo... z reinwestycją 10,2754 +6,96% -6,09%
Aegon Investment Grade Global Bo... z reinwestycją 12,0163 +5,00% -11,72%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD płacące dywidendę 11,7974 +6,86% -6,37%
Aegon Investment Grade Global Bo... z reinwestycją 11,1535 +4,21% -13,83%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... płacące dywidendę 6,6768 +4,18% -13,80%

Wyniki

YTD  
+0,92%
6 miesięcy  
+1,84%
1 rok  
+4,74%
3 lata
  -11,09%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -10,84%
Rok
2023  
+7,22%
2022
  -16,92%
2021
  -0,82%
 

Dywidendy

01.05.2024 0,03 GBP
01.02.2024 0,03 GBP
01.08.2023 0,03 GBP
02.05.2023 0,03 GBP
01.02.2023 0,03 GBP
01.11.2022 0,03 GBP
02.08.2022 0,03 GBP
03.05.2022 0,02 GBP
01.02.2022 0,02 GBP
01.11.2021 0,02 GBP
03.08.2021 0,02 GBP
04.05.2021 0,02 GBP
01.02.2021 0,02 GBP