RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP/  IE00B2495X42  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-0,0045 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,2345GBP -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,03 -0,88 1,01 0,22 1,31 0,93 -0,10 -0,85 -0,59 0,10 -0,03 -0,82%
2022 -2,56 -2,86 -1,64 -4,49 -0,30 -4,29 3,57 -2,83 -4,08 -2,69 4,51 -0,28 -16,92%
2023 3,66 -2,52 1,01 1,10 -0,64 -0,48 0,96 -0,40 -1,79 -0,98 3,77 3,54 +7,22%
2024 -0,30 -1,23 1,38 -1,62 0,60 1,15 0,98 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,57% 4,66% 5,49% 6,19% -%
Sharpe ráta -0,44 0,01 0,20 -1,22 -
Legjobb hónap +3,54% +1,38% +3,77% +4,51% -
Legrosszabb hónap -1,62% -1,62% -1,79% -4,49% -
Maximális veszteség -2,37% -2,37% -4,74% -23,32% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Újrabefektetés 11,0181 +6,85% -
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP Osztalékfizetés 5,2345 +4,74% -11,09%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP Újrabefektetés 7,4200 +6,39% -8,27%
Aegon Investment Grade Global Bo... Osztalékfizetés 9,0233 +6,46% -7,99%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 8,8634 +5,14% -10,88%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,1699 +6,18% -8,18%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 9,3519 +6,75% -6,66%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 10,2754 +6,96% -6,09%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 12,0163 +5,00% -11,72%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD Osztalékfizetés 11,7974 +6,86% -6,37%
Aegon Investment Grade Global Bo... Újrabefektetés 11,1535 +4,21% -13,83%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,6768 +4,18% -13,80%

Teljesítmény

YTD  
+0,92%
6 Hónap  
+1,84%
1 Év  
+4,74%
3 Év
  -11,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,84%
Év
2023  
+7,22%
2022
  -16,92%
2021
  -0,82%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,03 GBP
2024. 02. 01. 0,03 GBP
2023. 08. 01. 0,03 GBP
2023. 05. 02. 0,03 GBP
2023. 02. 01. 0,03 GBP
2022. 11. 01. 0,03 GBP
2022. 08. 02. 0,03 GBP
2022. 05. 03. 0,02 GBP
2022. 02. 01. 0,02 GBP
2021. 11. 01. 0,02 GBP
2021. 08. 03. 0,02 GBP
2021. 05. 04. 0,02 GBP
2021. 02. 01. 0,02 GBP