RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Global Equity Income Fund, Sterling Class C, Dist/  IE00BF5SW304  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.-0,0995 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,3552GBP -0,42% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,90 4,09 2,26 -1,38 1,67 0,55 3,17 -1,66 2,12 2,75 3,59 +14,27%
2022 -5,20 -2,76 7,25 -1,61 -1,98 -5,00 4,77 1,51 0,61 -4,61 5,89 -1,40 -3,46%
2023 1,15 0,74 -1,43 0,84 -0,32 1,82 1,26 -1,58 -0,34 -2,65 3,37 6,09 +9,01%
2024 0,91 3,59 4,29 -0,83 0,43 2,91 -1,18 0,22 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,84% 11,55% 10,32% 12,04% -%
Sharpe ráta 1,25 0,79 1,52 0,36 -
Legjobb hónap +6,09% +4,29% +6,09% +7,25% -
Legrosszabb hónap -1,18% -1,18% -2,65% -5,20% -
Maximális veszteség -6,06% -6,06% -6,06% -12,80% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Global Equity Income Fund ... Újrabefektetés 12,4290 +23,76% -
Aegon Global Equity Income Fund ... Újrabefektetés 28,8187 +20,87% +23,32%
Aegon Global Equity Income Fund ... Újrabefektetés 29,7465 +23,76% +27,16%
Aegon Global Equity Income Fund ... Osztalékfizetés 21,6901 +23,31% +21,28%
Aegon Global Equity Income Fund,... Újrabefektetés 11,7893 - -
Aegon Global Equity Income Fund,... Újrabefektetés 31,1549 +19,65% +32,55%
Aegon Global Equity Income Fund,... Osztalékfizetés 22,8476 +20,13% +26,15%
Aegon Global Equity Income Fund,... Osztalékfizetés 23,3552 +19,21% +25,43%
Aegon Global Equity Income Fund ... Újrabefektetés 12,0082 +22,02% -
Aegon Global Equity Income Fund ... Újrabefektetés 12,1499 +22,61% -
Aegon Global Equity Income Fund ... Osztalékfizetés 17,1429 +22,14% +35,66%
Aegon Global Equity Income Fund ... Osztalékfizetés 21,8569 +20,20% +32,07%

Teljesítmény

YTD  
+10,68%
6 Hónap  
+6,14%
1 Év  
+19,21%
3 Év  
+25,43%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+33,10%
Év
2023  
+9,01%
2022
  -3,46%
2021  
+14,27%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,16 GBP
2024. 05. 01. 0,18 GBP
2024. 02. 01. 0,10 GBP