ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.C USD/  IE00BDCVTK40  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение-0.0070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.0993USD -0.05% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 0.12 -0.28 -0.05 0.51 0.00 0.02 0.85 0.65 0.30 -0.58 -0.42 -1.31 -0.21%
2019 2.22 1.13 0.82 0.93 0.05 1.28 0.51 0.64 0.24 0.49 0.49 0.70 +9.91%
2020 0.15 -0.68 -10.01 5.67 2.40 1.91 1.48 0.81 -0.22 0.67 3.14 0.76 +5.41%
2021 0.30 0.60 0.49 0.66 0.26 0.49 0.15 0.30 -0.13 -0.08 -0.24 0.81 +3.65%
2022 -0.75 -0.70 0.07 -1.19 -0.45 -3.42 2.54 0.64 -2.22 1.56 2.24 0.37 -1.47%
2023 2.13 0.27 0.38 0.96 0.41 0.06 1.20 0.45 0.05 0.02 2.50 1.79 +10.67%
2024 0.53 0.36 0.74 0.32 0.47 0.43 0.91 0.83 0.97 0.36 -0.05 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.36% 1.17% 1.54% 2.75% 3.80%
Коэффициент Шарпа 3.09 4.44 4.79 0.76 0.52
Лучший месяц +1.79% +0.97% +2.50% +2.54% +5.67%
Худший месяц -0.05% -0.05% -0.05% -3.42% -10.01%
Максимальный убыток -0.51% -0.36% -0.51% -6.69% -14.90%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... reinvestment 13.9073 +10.27% +15.74%
Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... reinvestment 14.0993 +10.43% +16.26%
Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... paying dividend 10.0114 +8.57% +14.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.01%
6 месяцев  
+4.08%
1 год  
+10.43%
3 года  
+16.26%
5 лет  
+27.78%
10 лет     -
С самого начала  
+38.71%
Год
2023  
+10.67%
2022
  -1.47%
2021  
+3.65%
2020  
+5.41%
2019  
+9.91%
2018
  -0.21%