ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.B USD/  IE00BDCVTC65  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение-0.0069 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.9073USD -0.05% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - 0.09 -
2018 0.10 -0.30 -0.07 0.49 -0.02 0.00 0.82 0.63 0.29 -0.60 -0.44 -1.33 -0.46%
2019 2.20 1.11 0.80 0.91 0.03 1.26 0.48 0.62 0.22 0.47 0.47 0.68 +9.63%
2020 0.13 -0.69 -10.02 5.66 2.38 1.90 1.46 0.80 -0.24 0.66 3.13 0.74 +5.25%
2021 0.29 0.59 0.47 0.64 0.25 0.47 0.13 0.29 -0.14 -0.09 -0.25 0.79 +3.49%
2022 -0.77 -0.72 0.06 -1.20 -0.46 -3.44 2.53 0.62 -2.23 1.55 2.23 0.36 -1.62%
2023 2.12 0.25 0.37 0.94 0.40 0.05 1.18 0.43 0.04 0.01 2.49 1.78 +10.51%
2024 0.51 0.35 0.73 0.31 0.45 0.41 0.89 0.82 0.96 0.35 -0.05 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.36% 1.17% 1.54% 2.75% 3.80%
Коэффициент Шарпа 2.97 4.30 4.69 0.71 0.48
Лучший месяц +1.78% +0.96% +2.49% +2.53% +5.66%
Худший месяц -0.05% -0.05% -0.05% -3.44% -10.02%
Максимальный убыток -0.51% -0.37% -0.51% -6.76% -14.91%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... reinvestment 13.9073 +10.27% +15.74%
Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... reinvestment 14.0993 +10.43% +16.26%
Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... paying dividend 10.0114 +8.57% +14.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.88%
6 месяцев  
+4.00%
1 год  
+10.27%
3 года  
+15.74%
5 лет  
+26.80%
10 лет     -
С самого начала  
+37.33%
Год
2023  
+10.51%
2022
  -1.62%
2021  
+3.49%
2020  
+5.25%
2019  
+9.63%
2018
  -0.46%