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Aegon Gl.Diversified Income Fd.C EUR/  IE00BYYPFT28  /

Fonds
NAV14/01/2025 Chg.+0.0185 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.5991EUR +0.19% paying dividend Mixed Fund Worldwide Aegon AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - 0.98 2.62 -2.62 3.03 1.20 -1.10 1.26 2.11 1.02 1.27 -
2020 0.73 -4.75 -14.02 6.39 1.50 1.81 2.95 1.40 -2.21 -0.63 7.37 2.23 +1.01%
2021 -0.13 -0.11 2.74 0.85 1.42 -0.74 1.01 1.18 -1.44 1.90 -0.90 3.40 +9.47%
2022 -1.75 -2.71 2.47 -2.66 -0.70 -6.96 4.31 -1.73 -6.71 2.05 5.24 -0.84 -10.29%
2023 2.99 -0.45 -2.31 1.77 0.43 0.88 1.45 -0.61 -1.33 -2.05 4.68 3.99 +9.56%
2024 0.22 0.17 2.65 -0.57 1.31 1.32 1.66 1.21 0.87 -1.21 0.73 -0.72 +7.84%
2025 -0.45 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.05% 5.37% 5.04% 7.27% 8.88%
Ratio de Sharpe -3.42 -0.37 0.93 -0.14 0.02
Le meilleur mois -0.45% +1.66% +2.65% +5.24% +7.37%
Le plus défavorable mois -0.72% -1.21% -1.21% -6.96% -14.02%
Perte maximale -1.08% -2.81% -2.81% -17.42% -26.92%
Surperformance -2.93% - -1.07% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Aegon Global Diversified Income ... reinvestment 10.4574 -3.76% -
Aegon Global Diversified Income ... paying dividend 10.1128 +2.66% -8.70%
Aegon Global Diversified Income ... reinvestment 10.5673 - -
Aegon Global Diversified Income ... reinvestment 10.5046 - -
Aegon Global Diversified Income ... reinvestment 10.4624 - -
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... reinvestment 14.9131 +7.16% +4.55%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... paying dividend 9.3885 +7.16% +4.49%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... reinvestment 15.2436 +7.43% +5.34%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... paying dividend 9.5991 +7.43% +5.39%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... paying dividend 11.0839 +8.83% +10.93%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 8.7960 +6.63% +2.99%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... reinvestment 13.7881 +6.63% +3.01%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 9.0112 +7.97% +6.94%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 9.7520 +8.27% +9.24%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... reinvestment 14.3707 +8.31% +9.27%

Performance

CAD
  -0.45%
6 Mois  
+0.38%
1 An  
+7.43%
3 Ans  
+5.39%
5 Ans  
+15.73%
10 ans     -
Depuis le début  
+29.61%
Année
2024  
+7.84%
2023  
+9.56%
2022
  -10.29%
2021  
+9.47%
2020  
+1.01%
 

Dividendes

02/01/2025 0.04 EUR
02/12/2024 0.04 EUR
01/11/2024 0.04 EUR
01/10/2024 0.04 EUR
02/09/2024 0.05 EUR
01/08/2024 0.04 EUR
01/07/2024 0.05 EUR
04/06/2024 0.05 EUR
01/05/2024 0.05 EUR
02/04/2024 0.04 EUR
01/03/2024 0.05 EUR
01/02/2024 0.04 EUR
02/01/2024 0.04 EUR
01/12/2023 0.05 EUR
01/11/2023 0.02 EUR
02/10/2023 0.06 EUR
01/09/2023 0.06 EUR
01/08/2023 0.05 EUR
03/07/2023 0.06 EUR
01/06/2023 0.09 EUR
02/05/2023 0.06 EUR
03/04/2023 0.06 EUR
01/03/2023 0.03 EUR
01/02/2023 0.03 EUR
03/01/2023 0.03 EUR
01/12/2022 0.04 EUR
01/11/2022 0.05 EUR
03/10/2022 0.06 EUR
01/09/2022 0.05 EUR
02/08/2022 0.05 EUR
01/07/2022 0.05 EUR
01/06/2022 0.05 EUR
03/05/2022 0.05 EUR
01/04/2022 0.04 EUR
01/03/2022 0.04 EUR
01/02/2022 0.03 EUR
04/01/2022 0.03 EUR
01/12/2021 0.03 EUR
01/11/2021 0.08 EUR
01/10/2021 0.06 EUR
01/09/2021 0.06 EUR
03/08/2021 0.05 EUR
01/07/2021 0.05 EUR
01/06/2021 0.04 EUR
04/05/2021 0.04 EUR
01/04/2021 0.04 EUR
01/03/2021 0.03 EUR
01/02/2021 0.03 EUR
04/01/2021 0.03 EUR
01/12/2020 0.03 EUR
02/11/2020 0.06 EUR
01/10/2020 0.04 EUR
28/08/2020 0.04 EUR
04/08/2020 0.04 EUR
01/07/2020 0.03 EUR
02/06/2020 0.03 EUR
01/05/2020 0.03 EUR
01/04/2020 0.03 EUR
02/03/2020 0.03 EUR
03/02/2020 0.03 EUR
02/01/2020 0.03 EUR
02/12/2019 0.03 EUR
01/11/2019 0.06 EUR
01/10/2019 0.04 EUR
02/09/2019 0.04 EUR
01/08/2019 0.04 EUR
01/07/2019 0.05 EUR
04/06/2019 0.05 EUR
01/05/2019 0.04 EUR
01/04/2019 0.04 EUR
01/03/2019 0.04 EUR