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Aegon Gl.Diversified Income Fd.A USD H/  IE00BYYPGS85  /

Fonds
NAV26/07/2024 Diferencia+0.0045 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.8430USD +0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide Aegon AM ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2017 - - - - - - - - - 0.78 -0.43 1.53 -
2018 0.46 -1.57 -1.19 1.90 -0.12 -0.81 1.83 0.36 -0.07 -2.74 0.54 -2.71 -4.18%
2019 5.80 1.92 1.16 2.80 -2.44 3.22 1.36 -0.95 1.42 2.29 1.06 1.51 +20.64%
2020 0.84 -4.70 -13.64 6.52 1.54 1.83 2.96 0.96 -1.76 -0.61 7.34 2.36 +1.94%
2021 -0.12 -0.11 2.75 0.87 1.43 -0.74 1.01 1.17 -1.44 1.90 -1.00 3.53 +9.50%
2022 -1.75 -2.74 2.63 -2.62 -0.64 -6.79 4.46 -1.59 -6.49 2.18 5.47 -0.55 -8.87%
2023 3.19 -0.35 -2.22 1.87 0.53 0.97 1.54 -0.49 -1.23 -1.98 4.76 4.07 +10.88%
2024 0.28 0.23 2.70 -0.50 1.37 1.38 0.80 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.59% 4.62% 5.29% 7.22% 8.83%
Índice de Sharpe 1.73 2.02 1.56 0.01 0.11
El mes mejor +4.07% +2.70% +4.76% +5.47% +7.34%
El mes peor -0.50% -0.50% -1.98% -6.79% -13.64%
Pérdida máxima -1.85% -1.85% -4.61% -17.22% -26.70%
Rendimiento superior +4.12% - +4.82% +4.28% -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Aegon Global Diversified Income ... reinvestment 10.2506 - -
Aegon Global Diversified Income ... paying dividend 10.1922 +5.59% -6.80%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... reinvestment 14.7318 +10.69% +7.37%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... paying dividend 9.5207 +10.69% +7.30%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... reinvestment 15.0404 +10.96% +8.18%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... paying dividend 9.7228 +10.96% +8.22%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... paying dividend 11.1533 +12.34% +13.43%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 8.9409 +10.15% +5.76%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... reinvestment 13.6523 +10.15% +5.78%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 9.1041 +11.50% +9.41%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 9.8430 +11.93% +11.78%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... reinvestment 14.1279 +11.93% +11.79%

Performance

Año hasta la fecha  
+6.40%
6 Meses  
+6.30%
Promedio móvil  
+11.93%
3 Años  
+11.78%
5 Años  
+25.89%
10 Años     -
Desde el principio  
+41.12%
Año
2023  
+10.88%
2022
  -8.87%
2021  
+9.50%
2020  
+1.94%
2019  
+20.64%
2018
  -4.18%
 

Dividendos

01/07/2024 0.05 USD
04/06/2024 0.05 USD
01/05/2024 0.05 USD
02/04/2024 0.04 USD
01/03/2024 0.05 USD
01/02/2024 0.04 USD
02/01/2024 0.05 USD
01/12/2023 0.05 USD
01/11/2023 0.02 USD
02/10/2023 0.06 USD
01/09/2023 0.06 USD
01/08/2023 0.05 USD
03/07/2023 0.06 USD
01/06/2023 0.09 USD
02/05/2023 0.06 USD
03/04/2023 0.06 USD
01/03/2023 0.03 USD
01/02/2023 0.03 USD
03/01/2023 0.03 USD
01/12/2022 0.04 USD
01/11/2022 0.05 USD
03/10/2022 0.05 USD
01/09/2022 0.05 USD
02/08/2022 0.05 USD
01/07/2022 0.05 USD
01/06/2022 0.05 USD
03/05/2022 0.05 USD
01/04/2022 0.04 USD
01/03/2022 0.04 USD
01/02/2022 0.03 USD
04/01/2022 0.03 USD
01/12/2021 0.03 USD
01/11/2021 0.08 USD
01/10/2021 0.06 USD
01/09/2021 0.05 USD
03/08/2021 0.05 USD
01/07/2021 0.05 USD
01/06/2021 0.04 USD
04/05/2021 0.04 USD
01/04/2021 0.04 USD
01/03/2021 0.03 USD
01/02/2021 0.03 USD
04/01/2021 0.03 USD
01/12/2020 0.03 USD
02/11/2020 0.06 USD
01/10/2020 0.04 USD
01/09/2020 0.04 USD
04/08/2020 0.04 USD
01/07/2020 0.04 USD
04/06/2020 0.04 USD
01/05/2020 0.03 USD
01/04/2020 0.03 USD
02/03/2020 0.03 USD
03/02/2020 0.03 USD
02/01/2020 0.03 USD
02/12/2019 0.03 USD
01/11/2019 0.06 USD
01/10/2019 0.04 USD
02/09/2019 0.04 USD
01/08/2019 0.04 USD
01/07/2019 0.05 USD
04/06/2019 0.05 USD
01/05/2019 0.04 USD
01/04/2019 0.04 USD
01/03/2019 0.04 USD
01/02/2019 0.03 USD
02/01/2019 0.03 USD
03/12/2018 0.03 USD
01/11/2018 0.07 USD
01/10/2018 0.05 USD
03/09/2018 0.05 USD
01/08/2018 0.05 USD
02/07/2018 0.04 USD
01/06/2018 0.04 USD
01/05/2018 0.04 USD
03/04/2018 0.04 USD
01/03/2018 0.03 USD
01/02/2018 0.03 USD
02/01/2018 0.03 USD
01/12/2017 0.03 USD
01/11/2017 0.06 USD