Aegon Gl.Diversified Income Fd.B USD H/ IE00BYYPH181 /
| Стоимость чистых активов23.12.2024 | Изменение+0.0715 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1388USD | +0.65% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 1.26 | 2.85 | -2.40 | 3.26 | 1.39 | -0.92 | 1.45 | 2.34 | 1.10 | 1.55 | - |
| 2020 | 0.89 | -4.66 | -13.49 | 6.57 | 1.58 | 1.88 | 3.00 | 1.46 | -2.16 | -0.57 | 7.39 | 2.40 | +2.59% |
| 2021 | -0.08 | -0.07 | 2.79 | 0.91 | 1.47 | -0.70 | 1.05 | 1.21 | -1.40 | 1.94 | -0.96 | 3.57 | +10.05% |
| 2022 | -1.71 | -2.70 | 2.67 | -2.58 | -0.59 | -6.74 | 4.50 | -1.54 | -6.45 | 2.26 | 5.52 | -0.50 | -8.37% |
| 2023 | 3.24 | -0.31 | -2.17 | 1.91 | 0.57 | 1.02 | 1.57 | -0.47 | -1.20 | -1.93 | 4.81 | 4.10 | +11.40% |
| 2024 | 0.33 | 0.27 | 2.74 | -0.46 | 1.42 | 1.42 | 1.79 | 1.33 | 0.99 | -1.09 | 0.80 | -0.92 | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.07% | 5.42% | 5.03% | 7.29% | 8.85% |
| Коэффициент Шарпа | 1.24 | 0.49 | 1.23 | 0.14 | 0.20 |
| Лучший месяц | +4.10% | +1.79% | +4.10% | +5.52% | +7.39% |
| Худший месяц | -1.09% | -1.09% | -1.09% | -6.74% | -13.49% |
| Максимальный убыток | -2.60% | -2.60% | -2.60% | -16.86% | -26.58% |
| Outperformance | +4.32% | - | +2.50% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.2499 | -4.66% | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | paying dividend | 10.1623 | +2.71% | -7.70% | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.5751 | - | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.5172 | - | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.4793 | - | - | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | reinvestment | 14.9375 | +7.30% | +5.62% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 9.4455 | +7.30% | +5.56% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | reinvestment | 15.2662 | +7.57% | +6.42% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | paying dividend | 9.6559 | +7.57% | +6.46% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 11.1388 | +8.92% | +12.00% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 8.8521 | +6.77% | +4.04% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 13.8147 | +6.77% | +4.06% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.0571 | +8.04% | +7.95% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.8049 | +8.38% | +10.32% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 14.3857 | +8.42% | +10.35% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.70% | ||
| 1 год | +8.92% | ||
| 3 года | +12.00% | ||
| 5 лет | +25.49% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +42.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.40% | ||
| 2022 | -8.37% | ||
| 2021 | +10.05% | ||
| 2020 | +2.59% | ||
Дивиденды
| 02.12.2024 | 0.05 USD |
| 01.11.2024 | 0.04 USD |
| 01.10.2024 | 0.05 USD |
| 02.09.2024 | 0.06 USD |
| 01.08.2024 | 0.05 USD |
| 01.07.2024 | 0.05 USD |
| 04.06.2024 | 0.06 USD |
| 01.05.2024 | 0.06 USD |
| 02.04.2024 | 0.05 USD |
| 01.03.2024 | 0.06 USD |
| 01.02.2024 | 0.05 USD |
| 02.01.2024 | 0.05 USD |
| 01.12.2023 | 0.05 USD |
| 01.11.2023 | 0.03 USD |
| 02.10.2023 | 0.07 USD |
| 01.09.2023 | 0.06 USD |
| 01.08.2023 | 0.06 USD |
| 03.07.2023 | 0.06 USD |
| 01.06.2023 | 0.10 USD |
| 02.05.2023 | 0.07 USD |
| 03.04.2023 | 0.06 USD |
| 01.03.2023 | 0.04 USD |
| 01.02.2023 | 0.04 USD |
| 03.01.2023 | 0.03 USD |
| 01.12.2022 | 0.04 USD |
| 01.11.2022 | 0.05 USD |
| 03.10.2022 | 0.06 USD |
| 01.09.2022 | 0.06 USD |
| 02.08.2022 | 0.06 USD |
| 01.07.2022 | 0.06 USD |
| 01.06.2022 | 0.05 USD |
| 03.05.2022 | 0.05 USD |
| 01.04.2022 | 0.05 USD |
| 01.03.2022 | 0.04 USD |
| 01.02.2022 | 0.04 USD |
| 04.01.2022 | 0.04 USD |
| 01.12.2021 | 0.03 USD |
| 01.11.2021 | 0.09 USD |
| 01.10.2021 | 0.06 USD |
| 01.09.2021 | 0.06 USD |
| 03.08.2021 | 0.05 USD |
| 01.07.2021 | 0.05 USD |
| 01.06.2021 | 0.05 USD |
| 04.05.2021 | 0.04 USD |
| 01.04.2021 | 0.04 USD |
| 01.03.2021 | 0.03 USD |
| 01.02.2021 | 0.03 USD |
| 04.01.2021 | 0.03 USD |
| 01.12.2020 | 0.03 USD |
| 02.11.2020 | 0.06 USD |
| 01.10.2020 | 0.05 USD |
| 28.08.2020 | 0.05 USD |
| 04.08.2020 | 0.05 USD |
| 01.07.2020 | 0.04 USD |
| 02.06.2020 | 0.04 USD |
| 01.05.2020 | 0.04 USD |
| 01.04.2020 | 0.04 USD |
| 02.03.2020 | 0.04 USD |
| 03.02.2020 | 0.03 USD |
| 02.01.2020 | 0.03 USD |
| 02.12.2019 | 0.03 USD |
| 01.11.2019 | 0.06 USD |
| 01.10.2019 | 0.05 USD |
| 02.09.2019 | 0.04 USD |
| 01.08.2019 | 0.05 USD |
| 01.07.2019 | 0.05 USD |
| 04.06.2019 | 0.05 USD |
| 01.05.2019 | 0.05 USD |
| 01.04.2019 | 0.05 USD |
| 01.03.2019 | 0.05 USD |
