Aegon Gl.Diversified Income Fd.C EUR/ IE00BYYPFT28 /
Стоимость чистых активов18.10.2024 | Изменение-0.0071 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.9480EUR | -0.07% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 0.98 | 2.62 | -2.62 | 3.03 | 1.20 | -1.10 | 1.26 | 2.11 | 1.02 | 1.27 | - |
2020 | 0.73 | -4.75 | -14.02 | 6.39 | 1.50 | 1.81 | 2.95 | 1.40 | -2.21 | -0.63 | 7.37 | 2.23 | +1.01% |
2021 | -0.13 | -0.11 | 2.74 | 0.85 | 1.42 | -0.74 | 1.01 | 1.18 | -1.44 | 1.90 | -0.90 | 3.40 | +9.47% |
2022 | -1.75 | -2.71 | 2.47 | -2.66 | -0.70 | -6.96 | 4.31 | -1.73 | -6.71 | 2.05 | 5.24 | -0.84 | -10.29% |
2023 | 2.99 | -0.45 | -2.31 | 1.77 | 0.43 | 0.88 | 1.45 | -0.61 | -1.33 | -2.05 | 4.68 | 3.99 | +9.56% |
2024 | 0.22 | 0.17 | 2.65 | -0.57 | 1.31 | 1.32 | 1.66 | 1.21 | 0.87 | 0.62 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.04% | 5.40% | 5.32% | 7.26% | 8.84% |
Коэффициент Шарпа | 1.85 | 2.60 | 2.84 | 0.08 | 0.13 |
Лучший месяц | +3.99% | +1.66% | +4.68% | +5.24% | +7.37% |
Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -2.05% | -6.96% | -14.02% |
Максимальный убыток | -2.43% | -2.43% | -2.43% | -17.98% | -26.92% |
Outperformance | -2.93% | - | -1.07% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.7449 | +7.66% | - | |
Aegon Global Diversified Income ... | paying dividend | 10.4493 | +12.99% | -3.39% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | reinvestment | 15.2679 | +18.04% | +10.93% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 9.7356 | +18.04% | +10.86% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | reinvestment | 15.5966 | +18.33% | +11.76% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | paying dividend | 9.9480 | +18.33% | +11.81% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 11.4581 | +19.47% | +17.54% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.1322 | +17.46% | +9.26% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 14.1328 | +17.46% | +9.28% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.3221 | +18.80% | +13.18% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 10.0857 | +19.26% | +15.67% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 14.6774 | +19.32% | +15.71% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.30% | ||
1 год | +18.33% | ||
3 года | +11.81% | ||
5 лет | +23.66% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +32.61% | ||
Год | |||
2023 | +9.56% | ||
2022 | -10.29% | ||
2021 | +9.47% | ||
2020 | +1.01% |
Дивиденды
01.10.2024 | 0.04 EUR |
02.09.2024 | 0.05 EUR |
01.08.2024 | 0.04 EUR |
01.07.2024 | 0.05 EUR |
04.06.2024 | 0.05 EUR |
01.05.2024 | 0.05 EUR |
02.04.2024 | 0.04 EUR |
01.03.2024 | 0.05 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.04 EUR |
01.12.2023 | 0.05 EUR |
01.11.2023 | 0.02 EUR |
02.10.2023 | 0.06 EUR |
01.09.2023 | 0.06 EUR |
01.08.2023 | 0.05 EUR |
03.07.2023 | 0.06 EUR |
01.06.2023 | 0.09 EUR |
02.05.2023 | 0.06 EUR |
03.04.2023 | 0.06 EUR |
01.03.2023 | 0.03 EUR |
01.02.2023 | 0.03 EUR |
03.01.2023 | 0.03 EUR |
01.12.2022 | 0.04 EUR |
01.11.2022 | 0.05 EUR |
03.10.2022 | 0.06 EUR |
01.09.2022 | 0.05 EUR |
02.08.2022 | 0.05 EUR |
01.07.2022 | 0.05 EUR |
01.06.2022 | 0.05 EUR |
03.05.2022 | 0.05 EUR |
01.04.2022 | 0.04 EUR |
01.03.2022 | 0.04 EUR |
01.02.2022 | 0.03 EUR |
04.01.2022 | 0.03 EUR |
01.12.2021 | 0.03 EUR |
01.11.2021 | 0.08 EUR |
01.10.2021 | 0.06 EUR |
01.09.2021 | 0.06 EUR |
03.08.2021 | 0.05 EUR |
01.07.2021 | 0.05 EUR |
01.06.2021 | 0.04 EUR |
04.05.2021 | 0.04 EUR |
01.04.2021 | 0.04 EUR |
01.03.2021 | 0.03 EUR |
01.02.2021 | 0.03 EUR |
04.01.2021 | 0.03 EUR |
01.12.2020 | 0.03 EUR |
02.11.2020 | 0.06 EUR |
01.10.2020 | 0.04 EUR |
28.08.2020 | 0.04 EUR |
04.08.2020 | 0.04 EUR |
01.07.2020 | 0.03 EUR |
02.06.2020 | 0.03 EUR |
01.05.2020 | 0.03 EUR |
01.04.2020 | 0.03 EUR |
02.03.2020 | 0.03 EUR |
03.02.2020 | 0.03 EUR |
02.01.2020 | 0.03 EUR |
02.12.2019 | 0.03 EUR |
01.11.2019 | 0.06 EUR |
01.10.2019 | 0.04 EUR |
02.09.2019 | 0.04 EUR |
01.08.2019 | 0.04 EUR |
01.07.2019 | 0.05 EUR |
04.06.2019 | 0.05 EUR |
01.05.2019 | 0.04 EUR |
01.04.2019 | 0.04 EUR |
01.03.2019 | 0.04 EUR |