Aegon Europ.Governm.Bd.I EUR
IE00BZCNTX72
Aegon Europ.Governm.Bd.I EUR/ IE00BZCNTX72 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,0048 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,6191EUR |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Aegon AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective is to provide long term capital growth.
This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in government bonds and government related bonds such as municipalities, supra national organisations (fixed and/or floating rate) of countries belonging to the European Union and in countries in the process of negotiating accession to the European Union with the European Commission (such as Bosnia and Herzegovina, Serbia and Turkey).
Cel inwestycyjny
The investment objective is to provide long term capital growth.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Merrill Lynch European Union Government Bond Index (Hedged to Euro) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
698,88 mln
EUR
|
| Data startu: |
24.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,60% |
| Gotówka |
|
1,10% |
| Instrument pochodny |
|
0,20% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| Włochy |
|
19,20% |
| Francja |
|
16,70% |
| Hiszpania |
|
14,10% |
| Niemcy |
|
10,50% |
| Austria |
|
8,30% |
| Belgia |
|
6,90% |
| Holandia |
|
4,30% |
| Ponadnarodowa |
|
3,90% |
| Gotówka |
|
1,10% |
| Inne |
|
15,00% |
