Aegon Euro.ABS Fd.I EUR/ IE00BZ005F46 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение+0.0136 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.8849EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.19 | - |
| 2018 | 0.48 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.29 | -0.29 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | +1.44% |
| 2020 | 0.19 | 0.19 | -4.61 | 0.59 | 1.18 | 0.97 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | +0.28% |
| 2021 | 0.28 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | -0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.22 | +1.13% |
| 2022 | 0.16 | -0.36 | -0.57 | -0.09 | -1.11 | -0.98 | -0.84 | 0.83 | -1.58 | -0.44 | 0.91 | 0.40 | -3.63% |
| 2023 | 1.67 | 0.78 | -0.25 | 0.84 | 0.52 | 0.52 | 1.02 | 0.51 | 0.58 | 0.14 | 0.84 | 0.79 | +8.24% |
| 2024 | 1.20 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 2.19% | 1.92% |
| Коэффициент Шарпа | 3.05 | 2.02 | 3.34 | 0.16 | -0.36 |
| Лучший месяц | +1.20% | +0.60% | +1.20% | +1.67% | +1.67% |
| Худший месяц | +0.41% | +0.41% | +0.14% | -1.58% | -4.61% |
| Максимальный убыток | -0.19% | -0.19% | -0.19% | -5.61% | -5.61% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | reinvestment | 10.6343 | +5.17% | +5.55% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | reinvestment | 12.3683 | +9.31% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | reinvestment | 12.7206 | +9.59% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | paying dividend | 10.4173 | +9.30% | +15.67% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | paying dividend | 10.0236 | +8.41% | +7.77% | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.3059 | - | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | reinvestment | 10.4311 | +4.86% | +4.58% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | reinvestment | 11.9283 | +8.96% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | reinvestment | 12.3929 | +9.23% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | reinvestment | 11.8008 | +9.67% | +16.38% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | reinvestment | 12.1617 | +8.24% | +11.51% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | paying dividend | 10.2417 | +7.52% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | reinvestment | 11.8849 | +7.92% | +10.53% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | reinvestment | 11.2940 | +7.90% | +10.52% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | paying dividend | 10.2206 | +9.62% | +11.12% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | reinvestment | 11.8785 | +7.91% | +10.50% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | reinvestment | 11.0349 | +7.52% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.04% | ||
| 1 год | +7.92% | ||
| 3 года | +10.53% | ||
| 5 лет | +12.44% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.83% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.24% | ||
| 2022 | -3.63% | ||
| 2021 | +1.13% | ||
| 2020 | +0.28% | ||
| 2019 | +1.44% | ||
| 2018 | 0.00% | ||
