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Aegon Euro.ABS Fd.A EUR/  IE000C81A4N3  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.+0,0116 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,2417EUR +0,11% ausschüttend Anleihen Europa Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - -1,02 -0,87 0,79 -1,61 -0,47 0,16 0,37 -
2023 1,64 0,00 -0,28 0,81 -0,53 0,48 0,97 0,47 0,55 0,10 0,81 0,76 +5,92%
2024 1,17 0,62 0,58 0,53 0,56 0,52 0,47 0,38 0,50 0,39 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,47% 1,54% 1,47% -% -%
Sharpe Ratio 2,74 1,73 3,04 - -
Bester Monat +1,17% +0,56% +1,17% +1,64% -
Schlechtester Monat +0,38% +0,38% +0,10% -1,61% -
Maximaler Verlust -0,20% -0,20% -0,20% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H thesaurierend 10,6343 +5,17% +5,55%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H thesaurierend 12,3683 +9,31% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H thesaurierend 12,7206 +9,59% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H ausschüttend 10,4173 +9,30% +15,67%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H ausschüttend 10,0236 +8,41% +7,77%
Aegon European ABS Fund, US Doll... thesaurierend 10,3059 - -
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H thesaurierend 10,4311 +4,86% +4,58%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H thesaurierend 11,9283 +8,96% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H thesaurierend 12,3929 +9,23% -
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H thesaurierend 11,8008 +9,67% +16,38%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR thesaurierend 12,1617 +8,24% +11,51%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR ausschüttend 10,2417 +7,52% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR thesaurierend 11,8849 +7,92% +10,53%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR thesaurierend 11,2940 +7,90% +10,52%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H ausschüttend 10,2206 +9,62% +11,12%
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR thesaurierend 11,8785 +7,91% +10,50%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR thesaurierend 11,0349 +7,52% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,85%
6 Monate  
+2,85%
1 Jahr  
+7,52%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,16%
Jahr
2023  
+5,92%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,13 EUR
02.05.2024 0,13 EUR
01.02.2024 0,13 EUR
01.11.2023 0,13 EUR
01.08.2023 0,12 EUR